施工项目财务管理制度

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施工项目财务管理制度

施工项目财务管理制度

1、项目开工前期,按公司领导及项目部订立的各项目财务目标确认成本率,费用率,利润率由公司领导层会议决定,财务备案做为项目运行过程中财务工作标准 2、按项目不同确立项目进度计划,采购计划,送财务部备案根据项目部的项目进度计划表采购部编制采购资金计划每月未提供下月以下报表: 项目进度计划,

项目资金计划:采购资金计划 进度款资金计划

项目内部运行资金计划备注:项目资金计划以上三点可以分开列表,也可以合并列表 以上内容需提供月报表每月25日送达公司,和周报表每周日前送达 3、实施项目进度和材料采购的财务要求按项目施工的三大项来进行详细说明项目施工分为材料,人工,费用各个项目采用备用金制度,用于项目日常开支,备用金金额为元 一、材料采购 1、材料采购根据采购计划单按大宗材料与零星材料采购,凡是购进的各种材料及其物品必须持购物发票 2、大宗材料按各厂家分别要求开票,月结或一段时间结款材料进场,保管员必须填制材料采购入库单,项目经理及相关人员签字后报销报销大宗材料应附采购入库单及领款人收据,及时报财务部门进行财务处理

3、零星材料由采购员提供取的发票或收据,由领用人签字,项目经理签字注明用途和内容

4、项目具备设立仓管的前提下,仓管员应做仓管流水账,所有入仓材料应填制材料采购入库单,出仓材料填制材料领用出库单逐日逐笔记录,以上单据应有相关人员签字后生效所有单据定期报财务审核备查做好材料月总结 二、项目人工支出

1、根据项目需求各工种选择分包施工班组和零工作业签定的班组分包合同,复印件留项目备用,原件交由财务存档


2、项目分包工程款按项目部和工程部测算与审核的形象进度表来审批,按审批的进度款资金计划拨款每月十五号进行财务相关手续

3、项目人工支出财务审批应提供分包合同复印件,项目形象进度表按资金计划表审批内附上工资表和领款收据到财务部办理

4、零工作业的情况下项目部应提供由零工签字确认的用工核算单,经现场人员确认,项目经理批准后一段时间汇总交由财务支付

一、项目进度计划表应由项目经理提供,报工程部总工审核后交由总经理审批按表上显示签字

二、资金计划表应由项目部每月25日和每周日前上报经采购部确认,报工程部财务部审核,总经理签字生效财务备份,以此为财务审核依据

三、根据以上表格到财务填制借款单,注明借款事由,借款单位,借款金额,备注事项,借款人签字,日期,审批人签字 四、报销注明报销日期,项目编号,项目名称,单据张数,报销内容和金额按报销单上现示的相关负责人签字才能生效送财务审核前项目负责人需先签字,确认事项的合理性

五、报销审核按照材料,人工,和费用分开报销所有票椐按照正规发票与非正规发票分开粘贴原则,所有票据要项目负责人签字确认材料报销时应按材料种类分项汇总如砂石、砌块、钢材、水泥等票椐上应清晰体现购货日期,内容与金额及销货单位名称和电话材料报销时应附材料采购计划单与材料入库单


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