公司财务管理制度 一、 充分发挥财务监督、财务核算的两大职能，协助主管经理搞 好企业的财务管理，做出年度财务收支计划，尽力压缩非生产性支出， 不断增加企业的经济效益。 二、 加强企业的现金管理，公司一切开支单据必须由主管财务经 理审核、签字后到财务报帐、报销。对公司人员出差，外出办理业务 需支现金的，不论任何人必须由主管经理签字后到财务支款， 回来后 三日内及时找经理签字报帐，过期不报帐的，视为个人借支，由工资 中扣除。 三、 现金银行存款日记帐必须做到日清月结，及时核对库存余额， 保证不出差错，如出现短款现象，完全由个人负责。 四、 严禁白条入帐，如发现白条子入帐，追究财务人员责任。对 公司和项目部报上来的单据，要严格审查，对不符合财务规定的票据， 财务不给予报销，各项目部与工程无关的票据不予成本列支，如：大 量的汽油、柴油、自己购买的设备、手机充值卡、个人电话费、汽车 开支等。 五、 公司财务认真准确地搞好各项目部工程的核算， 保证按施工 合同所规定比例足额上交公司管理费，积极配合项部的工程拨款及工 程结算。公司不占用项目部工程资金。财务要全力为工程服务。 六、 及时准确地搞好各项核算工作，做到能日清月结，帐款、帐 物相符。按月依法纳税申报，及时交纳各种税款，按时完成各种财会 报表 七、 公司各科室办公用品由办公室统一做出计划，由经理批示， 财务统一购买，再分配给各科室，各科室人员要本着勤俭节约的原则， 不许浪费材料、纸张等。 八、 搞好公司资产的核算，每年与设备科进行全面盘点一次，保 证机械设备的完好率，机械设备及周转材料要做到底数清楚。 做到资 产保值、增值。 九、 为减少盲目投资及决策失误，企业支出五万元以下，由经理 签字批准，五万元以上的支出及重大事项，需召开企业班子成员会， 会议讨论通过方可办理。 界首市宝兰建筑有限责任公司 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f8b96d86bc1e650e52ea551810a6f524cdbfcbd3.html