总账系统日常业务处理实验报告 西安文理学院商学院 实 验 报 告 课程名称：会计电算化 学生姓名：张小艳 学 号：1302110447 班 级：2021级商学院会计四班 实验名称 实验三 总账管理系统日常业务处理 实验类型 验证型 实验学时 6 实验地点 实验时间 一．实验目的 1．了解总账系统日常业务处理中凭证管理的相关内容。 2．掌握总账日常业务处理，即填制凭证、审核凭证及记账、取消记账等操作。 3．了解总账系统中出纳管理的相关内容。 4．掌握总账系统中现金/银行存款日记账、资金日报表的查询方法以及支票登记簿的操作方法。 5．了解总账系统中账簿管理的相关内容。 6．掌握总账系统日常处理中总账、明细账、日记账、多栏账的查询的操作方法。 第 1 页 共 2 页 二．实验条件 会计电算化实验室，20_以上的操作系统，每生一台计算机。 计算机要求安装用友ERP-U8软件。 三．实验内容 1．填制凭证、查询凭证、修改凭证、冲销凭证。 2．出纳签字。 3．审核凭证、凭证记账、取消记账、恢复记账。 4．现金日记账查询、银行存款日记账查询、资金日报表、支票登记簿 5．查询总账、查询余额表、查询明细账、查询部门总账、查询明细账、部门收支分析 6．备份帐套数据。 四．实验要求 1．引入实验二备份的数据。 2．以帐套主管的身份进行初始设置。 3．以会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。 4．以出纳的身份进行出纳签字。 5．以帐套主管的身份进行审核、记帐操作。 6.以出纳的身份进行现金、银行存款日记帐和资金日报表的查询，支票登记操作。 7.以出纳的身份进行银行对帐操作。 8.以帐套主管的身份进行总帐、科目余额表、明细账、辅助帐等的查询。 9.备份帐套数据。 五．实验总结 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/fc05ead3cbd376eeaeaad1f34693daef5ef7130f.html