财务管理部(资金管理处)处长岗位工作标准 1范围 本标准规定了财务管理部(资金管理处)处长岗位地设施物品配备、职责、工作内容与要求、监督与考核。 本标准适用于财务管理都〔资金管理处)处长岗位。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 工作人员纪律考核办法 员工考核管理办法 3设施物品配备 根据岗位职责需要配备办公室、办公桌、对讲手机、计算器、账本等必要地设施设备和用品。 4职责 在公司和财务管理部长的领导下,协助财务管理部部长做好资金管理日常工作。 5工作内容与要求 5.1负责对公司所属部家(单位)的赞金讲行归你、管理、使用、分配。 5.2负责公司对各银行马独全助初的酷资峨款乃冬蹦金融服务;根据公司的资金需求,及时调整融资预案,做好信贷资金的储备规划。 5.3根据国家法律法规和会计制度的规定。设置银行日记账及现金日日记账,日清月结。 5.4负责公司各项资金收入、支出的归集、统计、汇总。 5.5负责支付各项用款审批。严格按照规定支付,保证付款业务的真实、完整。 5.6负责公司各部室(单位》人员的工资发放。 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/fc580242ce22bcd126fff705cc17552706225e2e.html