基金法律法规历年真题,2016年基金《法律法规》重难点辅导:基金托管人职责

副标题:2016年基金《法律法规》重难点辅导:基金托管人职责

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 1. 安全保管基金财产

  2. 按照规定开设基金拆产的资金帐户和证券帐户

  3. 对所托管的不同基金财产分别设置帐户,确保基金财产的完整与独立

  4. 保存基金托管业务活动的记录、帐册、报表和其他资料

  5. 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,即使办理清算、交割事宜

  6. 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项

  7. 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见

  8. 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格

  9. 按照规定监督基金管理人的投资运作

  10. 按照规定监督基金管理人的投资运作

  11. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责

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