钜洲智能制造2018私募股权投资基金,2018年基金从业资格《私募股权投资》计算题及答案(1)

副标题:2018年基金从业资格《私募股权投资》计算题及答案(1)

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【#基金从业资格# 导语】©文档大全网为大家整理2018年基金从业资格《私募股权投资》计算题及答案(1)供大家参考,希望对考生有帮助!
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  基金从业科目三《私募股权基金基础知识》在三科中难度适中,适用于私募从业人员,考试中考查5个左右的计算题。

  1. 假设某股权投资基金已投资三个股权项目A、B、C,A项目当前项目价值为2亿元,B项目当前项目价值为3亿元,C项目当前项目价值为1.5亿元。除此之外,基金资产还包括5000万元的银行存款,已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额2000万元。则当前的基金资产净值为()亿元。

  A.2

  B.3

  C.5.2

  D.6.8

  2.假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为(??)元。

  A.1.10

  B.1.15

  C.1.65

  D.1.17

  3. 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值的公式是 ( )。

  A.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

  B.基金资产净值=基金费用等负债-项目价值总和+其他资产价值

  C.基金资产净值=项目价值总和-其他资产价值-基金费用等负债

  D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债

  4..某股权投资基金认缴总额为5亿元,于基金设立时一次缴清。门槛收益率为8%并按照单利计算,超额收益向管理人分配20%后再向全体投资人分配,不设追赶机制。在不考虑管理费、托管费和税收等费用的情况下,基金存续5年后所有投资退出,基金清算可分配总金额为8亿元。则基金管理人与投资者分别获得分配金额为(??)。

  A.管理人分配获得0.2亿元,投资者分配获得7.8亿元

  B.管理人分配获得0.6亿元,投资者分配获得7.4亿元

  C.管理人分配获得0.8亿元,投资者分配获得7.2亿元

  D.管理人分配获得0.52亿元,投资者分配获得7.48亿元

  5.投资人李某投资了A基金,已经投资了2年,截至当前时点,李某已向基金缴款金额总和为2150万元,已从基金获得的分配金额总额为3000万元,该基金总规模3亿元,目前李某出资对应的基金净现值(NAV)为655万元,请问截至该时点投资人李某的总收益倍数为()。

  A.1.7

  B.1.55

  C.1.395

  D.1.2

  参考答案:

  1.答案:D

  解析:基金资产净值=2+3+1.5+0.5-0.2=6.8(亿元)。

  2.答案:B

  解析:基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1.15(元)。

  3.答案:A

  解析:基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

  4.答案:A

  解析:第一轮分配:先返还基金投资者的投资本金,向投资者分配5亿元;分配完成后剩余可分配资金8-5=3亿元。

  第二轮分配:向投资者返还门槛收益。全体投资者可分得门槛收益金额为:5×8%×5=2(亿元);分配完成启剩余可分配资金3-2=1亿元。

  第三轮分配:按照20%:80%的比例向基金管理人与基金投资者分配,基金管理人可分配业绩报酬为1×20%=0.2(亿元);基金投资者可分配金额为1×80%=0.8(亿元)。

  5.答案:A

  解析:总收益倍数=(投资者已从基金获得的分配金额+资产净值)/投资者已向基金缴款金额总和=(3000+655)/2150=1.7。

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