店面财务管理办法 一、支出明细表 1.填写说明及标准 (1）报表必须由店长、店长助理、见习助理中的一人填写。 (2）必须统一模版的表样用黑色中性笔填写,单价、数量、金额不得缺项;支出非购物款的可直接填写金额.将店内经营用的费用开支和员工餐费用分开填列。如果一张表格不能填全，可使用两张或以上的表格.但所有的支出明细表必须有相应的签字。 （3）每张原始单据必须有经手人、店长签字,支出明细表和原始票据鱼鳞式粘贴到《票据粘贴单》上、并填写清楚报销金额（大小写）、票据张数（不含支出明细表张数)、项目写明支出日期，报销人签字、区域经理签字。 （4）返单时间暂定每周一返到财务,结账前一个返单日可待盘点结帐时一并返给财务.发票存根装订完整，标明店名及发票起止序号后封袋，由店长保存。 二、店内现金管理规定 1、流动金管理规定 1.1。建店开业头一日确定流动金额度，置换好零钱。 1。1.1预估日均1万及1万以下的店面4000元； 1。。1。2此款走借款店面备用金。由店长填写借款单,区域经理签字、经理签字。 1.2运营期营业额上涨，需增加流动金,由店长申请并填借款单，区域经理签字、经理签字。 1。3流动金额度一经确定不得随意增减，更不得擅自挪用。 1。3.1流动金为店内公款，严禁私自挪用，出现短缺款由第一责任人负责赔偿，并进行双倍罚款。 1.3。2若在店长不知情情况下，管理组其他人员私自外借挪用，由挪用人负责赔偿，并对直接责任人（经手管理组)一倍罚款，间接责任人（店长）一倍罚款. 1。4店面结账日由财务人员进行流动金核查，平日抽查，多款计其它收入，短款补齐，短款100元以上不能说明原因的补齐款项并承担短款同额处罚。 2、营业收入的规定 2.1所有收入当天必须入帐 2.1。1午饭口结束后管理组收取店面负责收款的服务人员大额营业收入，双方在现金交接本上签字确认。 2。1.2.日营业结束后管理组依据电脑数据与服务人员的现金进行核对，加上中午所收取的大额，出现长款上缴计入店内其它收入,出现短款由收款当事人负责补齐。 2。1.3.营业收入若有不敲单，不入账的现象，一经发现视同忤逆公款，当事人必须退还营业收入，并予以开除。情节严重的追究其法律责任. 2.2。特殊情况营业收入 2。2.1.非营业时间,电脑未开启状态或晚系统结账后，为避免人为造成钱款流失,禁止一切销售. 2.2.2。电脑故障等原因影响系统不能点单； 2。2.2.1.第一责任人第一时间报备区域经理和财务. 2。2.2。2。店内运行手动点单后,记录三联单上分配各岗。 2.2.3。系统恢复运行后，管理组第一时间收回所有点单服务员的收入款. 2。2。2.4.管理组补录三联单,三联单存根和补录的营业报表上报财务进行核实. 2.3。现金真伪责任人 2.3.1.店面必须配备验钞机; 2。3.2.管理组收取服务入员收入款时，发现伪钞,由服务员当事人等价进行赔偿； 2.3.3。管理组存款,银行发现伪钞，由管理组当事人等价进行赔偿； 3、存款管理规定： 3。1管理组人员每天亲自负责保管现金和存款，其它员工不得管理现金和存款，否则出现一切后果由管理组负责。 3.2存款时间：当天营业款大额（百元额）必须在第二天13:00前存入公司营业款卡,每天尾零月底和财务核对无误后一笔存入公司营业款卡。 3。3存款出现差异，少款补齐，结帐期内累计差异额超出100元时,对管理组每次罚款100元。 4、支出管理规定 4。1。支出审批额最高权限 4。1。1.区域经理300元（含）以下支出 4.2。日常支出项300元（含)以下区域经理审批权项： 4.2.1.员工餐支出超标部分由管理组全部承担； 4。2.2。店内日常用品、保洁用品、办公用品、维修工具、药品（烫伤药等的采购支出 4.2.3.店面临时用量采买的用品、辅料、宣传品采购支出; 4。2.4。200元以下客诉快速处理. 4。2.5.外购酒水的支出,票据为正规发票或收据； 4。2。6.店内或寝室水费、电费、税费、电话费、网费等日常花销，票据为正规发票或收据,区域经理审批即可。 三、店面盘点 1、盘点内容及标准： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/06ab5d6124284b73f242336c1eb91a37f11132cf.html