行政事业单位出纳工作内容及职责 行政事业单位出纳需要熟练运用办公软件、金碟等财务软件,具备良好的统计能力和财务分析能力,能够从相关数据中发现和解决问题;以下是小编精心收集整理的行政事业单位出纳工作内容及职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔! 行政事业单位出纳工作内容及职责1 1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表; 2、录入采购付款申请单,核对单位、账户、金额,付款成功后在erp里面下账; 3、按照规定收取现金并开出收据,登记现金日记账,复核借支单/领款单,支出现金; 4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台; 5、每月月底资金预算上报; 6、月末核对金蝶和银行余额,不一致与要找出造成差异的原因; 7、审核收取的承兑汇票是否符合要求,审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据,审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符,审核无误后进行承兑汇票的书转让; 8、将质管交来的采购入库单整理装订存档; 9、领导交办的其他临时性工作。 行政事业单位出纳工作内容及职责2 1.负责公司资金的收收业务,登记现金日记帐,及时编制资金日报表并进行邮件报送; 2.每日盘点库存现金,做到日清月结,帐实相符; 3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对; 4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务; 5.熟练使用财务软件及常及办公软件; 6.各月凭证整理装订; 行政事业单位出纳工作内容及职责3 1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务; 2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 3、 凭证录入; 4、协助会计做好各种帐务的处理工作; 5、负责掌管小额现金; 6、完成上级交给的其它事务性工作 行政事业单位出纳工作内容及职责4 · 负责日常公司收支工作(网银付款 开票 审核票据 等) · 每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务 · 负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据,并与之核对往来账 · 协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档,做好统计资料及归档 · 负责对接仓库进销存的账目管理,并给供应链提供相应的生产计划建议; · 负责供应链经理安排的行政事务工作 · 负责商务经理安排的行政事务工作 行政事业单位出纳工作内容及职责5 1、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账; 2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的准确性; 3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票; 4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作; 5、定期盘点库存; 6、完成领导交办的各项工作; 行政事业单位出纳工作内容及职责6 1、资金收付(含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作) 2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/0be22a3da000a6c30c22590102020740be1ecdfa.html