1、 ACCRINT函数 发行日 起息日 成交日 息票利率 票面价值 函数 =ACCRINT(B1,B2,B3,B4,B5,1,3) 05/3/1 05/10/1 05/6/1 7.5% 10000 计算结果 189.0410959 函数说明 根据参数的含义，以实际天数/365为日计数基准，按年支付的应付利息 根据参数的含义，以实际天数/360为日计数基准，按季支付的应付利息 根据参数的含义，省略basis以30/360为日计数基准，按季支付的应付利息 =ACCRINT(B1,B2,B3,B4,B5,4,3) =ACCRINT(B1,B2,B3,B4,B5,4) 2、ACCRINTM函数 发行日 起息日 息票利率 票面价值 函数 =ACCRINTM(B1,B2,B3,B4,1) =ACCRINTM(B1,B2,B3,B4) 3、AMORDEGRC函数 资产原值 购入资产的日期 第一个期间结束时的日期 资产残值 折旧率 函数 =AMORDEGRC(B1,B2,B3,B4,1,B5,3) =AMORDEGRC(B1,B2,B3,B4,1,B5,0) =AMORDEGRC(B1,B2,B3,B4,3,B5,0) 189.5547945 187.5 05/3/1 05/10/1 7.5% 10000 计算结果 439.7260274 437.5 函数说明 根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按年支付的一次性应付利息 根据参数的含义，省略参数basis，则以30/360为日计数基准计算的一次性应付利息 5000 2005/5/1 2005/12/1 500 15% 计算结果 1463 1465 571 函数说明 根据参数的含义，按一年365天计算第一个期间的折旧值 根据参数的含义，按一年360天计算第一个期间的折旧值 根据参数的含义，按一年360天计算第三个期间的折旧值 4、AMORLINC函数 资产原值 购入资产的日期 第一个期间结束时的日期 资产残值 折旧率 函数 5000 2005/5/1 2005/12/1 500 15% 计算结果 函数说明 根据参数的含义，按一年365天计算第一个期间的折旧值 根据参数的含义，按一年360天计算第三个期间的折旧值 =AMORLINC(B1,B2,B3,B4,1,B5,3) 750 =AMORLINC(B1,B2,B3,B4,3,B5,0) 750 5、COUPDAYBS函数 成交日 到期日 函数 =COUPDAYBS(B1,B2,2,1) 2006/1/1 2006/10/30 计算结果 63 函数说明 根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按半年期支付从债券付息期开始到成交日的天数 根据参数的含义，省略basis，则以30/360为日计数基准，按季支付从债券付息期开始到成交日的天数 =COUPDAYBS(B1,B2,4) 61 6、COUPDAYS函数 成交日 到期日 函数 =COUPDAYS(B1,B2,2,1) 2006/1/1 2006/10/30 计算结果 181 函数说明 根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按半年期支付包含成交日的债券付息期天数 根据参数的含义，省略basis，则以30/360为日计数基准，按季支付包含成交日的债券付息天数 =COUPDAYS(B1,B2,4) 90 7、COUPDAYSNC函数 成交日 到期日 函数 =COUPDAYSNC(B1,B2,2,1) 2006/1/1 2006/10/30 计算结果 119 函数说明 根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按半年期支付包含成交日的债券付息期天数 根据参数的含义，省略basis，则以30/360为日计数基准，按季支付包含成交日的债券付息天数 =COUPDAYSNC(B1,B2,4) 29 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/10eb2a18c4da50e2524de518964bcf84b9d52d92.html