XX小学 关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查的自查报告 根据通财监督【2021】1号通江县财政局 中共通江县纪委机关 通江县审计局关于转发《巴中市财政局 中共巴中市纪委机关 巴中市审计局关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》的要求，我校高度重视，根据文件精神，迅速研究部署，认真组织排查。现将自查情况汇报如下： 为确保自查工作扎实有序开展，我校成立了以校长XXX为组长、分管副校长XXX为副组长、内审小组、会计、出纳为成员的排查领导小组，同时召开专题会议，传达文件精神，积极安排部署对预算管理、支付管理、货币资金管理、会计管理、内控管理、政府采购管理、资产管理、账户管理、往来款项管理、票据管理、决算管理、存量资金清理方面逐项排查、认真落实。 一、预算、决算管理方面： 我校严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预决算，人员和公用经费支出预算按照定员定额标准编制；决算对单位所有收支和结余结转情况进行全面反映；非税收入及时足额征收入库，不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分等情况；不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等情况。 二、票据、支付管理方面： 票据管理制度健全，票据的申领、使用、核销、销毁手续合规，按规定设置票据专管员，建立票据台账，做好票据的保管和登记工作。严格根据年度预算编制用款计划，严格按公务卡强制结算目录规定办理资金支付，及时、准确做好人员基础信息动态管理、工资代扣代缴和账务工作；按要求保管数字证书密码。 三、货币资金及往来管理方面： 资金支付方式采用银行转账支付，不进行现金支付；财务人员按月逐笔核对银行存款收支明细信息；定期清理往来款项，建立往来台账往来业务收支时及时对往来款项进行账务处理；不存在采取购买理财产品方式存放资金；不存在违规将预算单位账户中的财政拨款资金转为定期存款情况；不存在私设“小金库”的情况。 四、会计管理方面： 严格按照《会计法》和国家统一会计制度规定，单独设置会计机构、配备会计、出纳人员，建立健全会计人员岗位责任、内部牵制、工作交接、会计监督与稽查、原始记录管理、财务收支审批等责任制度并执行；按规定建立账册、设置会计科目，依法依规进行会计核算；坚持定期对账制度，做到帐证、帐帐、账表和帐实相符，规范保管财务资料及财务印章，设立内审小组定期对单位会计工作进行监督检查。 五、内控、采购管理方面： 内控领导小组及工作小组健全，部门责任明确，内控制度建设涵盖面广、决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”机制健全；经济活动风险评估和内部监督机制健全。采购方面严格按法定采购方式和程序实施采购，不存在无预算采购情况。 六、资产管理方面： 资产管理制度齐全，资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限明确；资产使用和保管责任人责任明确，学校资产管理员定期清理盘点资产、确保账实相符；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。 七、账户管理及存量资金清理方面： 严格按照批准的核算范围使用账户，不存在违规开设账户情况。预算执行中，按存量资金管理规定及财政部门要求及时清理单位账户存量资金。 通过全面排查，进一步严肃了财经纪律，强化了财务管理，确保了我校经费的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，严格经费管理，加强制度建设，从源头上治理腐败，确保我校各项工作顺利开展。 XXXX小学 2021年1月8日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/165b56c214fc700abb68a98271fe910ef02dae73.html