公司采购管理制度及操作流程 采购管理制度及操作流程 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、 工作程序 （一） 采购原则 1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》； 4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。 5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈. 6、单次采购在金额在2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。 （二）采购申请 1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。 2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则. 3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购"字样，以便及时处理. 4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。 2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购. 3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四）采购经办人职责 1、建立供应商资料与价格记录. 2、做好采内参市场行情的经常性调查。 3、询价、比价、议价及定购作业。 4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5、做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1、集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。 （六）采购实施 1、《物品申请表》批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2、采购人员按核准的《物料申请表》或《采购定单》"向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3、所有采购物品进行入库和出库记录管理. 4、原材料和设备由进料检验部门或设备申请部门验收后合格，才能办理入库手续。 （七)采购付款方式 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字,部门负责人签字,财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我公司开出的入库单、采购定单、收 款收据等单据方可结款或开支票。 (八）采购经办人行为规范 1。 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。 2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 三、 附则 1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款. 四、本制度经总经理核准后实施. 五、附购采购流程图: 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/1b6d46c3588102d276a20029bd64783e09127daa.html