用友U8.72财务软件系统管理操作常见问题解析 作者：梁晓鸣 谢鸣 来源：《中国乡镇企业会计》 2015年第2期 梁晓鸣 谢鸣 摘要：应用型本科院校以培养应用型的本科人才为目标，在会计信息化的课程设置中加强实践教学环节。本文以用友ERP-U8.72财务软件为例，对系统管理中在教学和运用过程中常见问题进行总结和剖析，并提出建议。 关键词：用友U8.72；会计信息化；管理系统 应用型本科院校为了培养应用型的本科人才，在会计信息化的课程教学中以用友ERP-U8.72 财务软件作为课程的实训平台。会计信息系统的初始化是整个会计电算化工作的基础，包括整个系统的初始化和账务处理系统的初始化两个方面，对日常的业务处理、出纳管理、工资模块等工作都会产生一定的影响。 一、操作员管理中分不清角色和用户设置的先后顺序 在用友财务软件中，首先以系统管理员的身份新建账套，建账的首要工作是进行岗位分工，也就是角色管理，在“系统管理”主界面中选择“权限”菜单的“角色”。其次是要进行用户管理，也就是增加用户，在“系统管理”主界面中选择“权限”菜单的“用户”。例如：实务中的岗位角色会计和出纳，一个角色可以拥有多个用户，一个单位的会计可以有多个人担任；一个用户也可以分属多个角色，只要岗位不是不相容。在用友软件中角色和用户的编码具有唯一性，只认编码不认人，在设置用户的时候，用户归属于哪个角色，就会自动分配给其该角色的权限。删除角色时，如果角色下面有用户正在使用，则不允许删除。只有先将用户删除后才可进行角色的删除。 解决的方法和建议：①先分配工作岗位进行角色管理，例如001、账套主管；002、会计；003、出纳。②增加用户，并在已经设置好的角色中选中相应的选项。一般情况下，无论先设置角色或先设置用户都是可以操作的，但如果是自动传递权限，则应该首先设置角色然后才能设置用户。 二、用系统管理员身份登录无法修改账套 在用友财务软件中，学生经常在“修改账套”环节遇到问题。当系统管理员建好账套后，发现之前所设置的企业相关信息需要修改。学生用系统管理员身份进入系统管理界面，需要执行“修改账套”命令时，“修改”按钮呈反白显示，不允许用户进行修改。原因分析：是混淆了系统管理员和账套主管的权限：①系统管理员不具备修改账套的权限，其主要功能是负责整个系统的维护工作：包括新建账套、引入账套、输出账套，以及角色、用户及其权限的设置。②账套主管的功能是对已经建好的、有管理权限的企业账套进行管理和修改账套信息。只有账套主管可以修改和管理其具有权限的账套信息，系统管理员无权修改。 解决的方法和建议：①用账套主管（Admin）的身份进行注册，选择相应的账套进入“系统管理”界面；②单击“修改账套”功能，根据提示对允许修改的相应内容进行修改。最后单击“完成”按钮，确认修改内容。 三、执行填制凭证功能时，系统提示“填制凭证时间超前或者滞后” 原因分析：①在用友财务软件中，对系统日期的启用有一定的要求，通常设为建账的年初或某一月份的月初。由于在教学过程中，使用的是用友的教学版财务软件，使用期限为三个月，教学上建议选择某年的一月一号。但是每学期开学的时间是二、三月或是九月，如果学生在选择启用日期时按照系统默认时间选择月末启用而不是月初启用，导致用户当月输入的所有凭证日期系统只默认为启用时间到当月月末的最后一天，录入其他时间时，系统提示出错信息“填制凭证时间超前或者滞后”。例如：假设建账时间是“2014年9月25日”，输入凭证的制单日期为“2014 年9 月1 日”时，系统提示：“日期不能超前建账时间”，此时，该凭证的制单时间只能选择在“2014 年9 月25--9月30 日”期间录入。②另一种情况：在选择启用日期时按照企业信息资料时间选择月初启用，但计算机的系统默认时间没有修改为与企业资料相符的时间，此时系统也会提示“填制凭证时间超前或者滞后”。 解决的方法和建议：①系统的启用日期应该谨慎的选择和确定为某年的一月一号，由于建立账套的时间建账后无法修改，如果在企业平台录入凭证时才发现系统时间错误，就将无法录入正确的时间。②如果是上述的第二种原因引起的凭证录入时间错误，直接在任务栏单击“更改日期和时间设置”，将系统默认的时间修改为企业基本信息资料所要求的时间即可。 四、基础设置时，人员类别显示“在职人员”，无法添加企业资料所要求人员类别 原因分析：在公共信息的基础设置过程中，①设置部门档案，在“企业应用平台”窗口中，在这部门信息设置时，先将企业所要求设置的部门档案信息设置好，每个部门的负责人先置空；②设置职员档案时，没有在“人员类别”下属的“在职人员”中添加具体的人员类别，导致系统默认为“在职人员”或“离退人员”。 解决的方法和建议：①设置部门档案，每个部门的具体负责人先不录，在录完职员档案后再次进入部门档案修改；②设置职员档案，首先在“人员类别”中的“在职人员”窗口，选“增加”，双击打开“档案名称”窗口，其次根据企业资料的要求选择“企业管理人员”、“车间管理人员”、“基本生产人员”、辅助生产人员等。这部分内容如果出现错误，将会影响在“工资模块”中各类别人员工资公式的设置。 五、期初余额录入，发现总账余额自动替换为正确余额的2倍 原因分析：①用友ERP-U8.72 软件中，期初余额录入时会计科目的期初余额有三种情况：一是没有二级科目和辅助核算的，系统显示这一科目颜色是白色：二是有二级科目的，系统显示这一科目颜色为灰色，只需录入二级科目金额，上级科目由系统自动汇总；三是有辅助核算的科目，系统显示为黄色。②新增科目没有设置辅助核算项目，在录完总账余额后才发现没有设置辅助核算；③直接进行该科目的辅助项设置，而没有先将总账余额删除，此时系统将总账余额自动替换为正确余额的2倍，无法修改。 解决方法：①双击该科目的“期初余额”栏，打开“辅助期初余额”，左键单击删除“辅助期初余额”；②进入“会计科目”窗口，把之前在会计科目中设置的辅助核算属性去掉；③在“会计科目”的“期初余额”栏，把该科目的总账余额删除；④重新进行会计科目的辅助核算设置，客户往来、供应商往来或项目核算；⑤双击该科目的“期初余额”栏，打开“辅助期初余额”，“增加”该科目的辅助核算明细余额，系统自动生成该科目的总账余额。 参考文献： [1]王新玲,汪刚.会计信息系统实验教程[M].北京:清华大学出版,2009． [2]陈小红.用友ERP-U8.72财务软件财务系统应用疑难解析[J].财会月刊,2010(12).64． [3]曹小林. 用友U8财务软件教学常见问题解析[J].商业会计，2012（11）：113. （作者单位：广西大学行健文理学院、中共广西壮族自治区委员会办公厅） 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/2f0b3c0f93c69ec3d5bbfd0a79563c1ec5dad790.html