残联机关财务管理制度 一、机关的财务活动由财务室统一管理，个体负责机关经费收支预算、资金、财产的管理、监督、审核。不得私设帐外帐，不得坐收、坐支、挪用资金。 二、所有财务支出票据都有经办人签字，同时交财务室初审，然后由一把手负责签字。报销票据的规范：票据的日期、品名、数量、单位、金额、印章等要真实、准确，字迹清楚，按规定使用税务监制票据。 三、购置固定资产实行招标、公开采购，购入后财会人员要建帐、建卡。固定资产以科室为单位登记，责任到人。 四、业务费支出由经办科室负责具体办理，须提出拟办意见，经财务室初审后，报理事长审批实施，具体财务支出按规定办理。 五、会议费开支：单位召开各种会议由理事长或分管理事长和科室拟选报决定会议地址，参会人员、人数、食宿标准，财会人员会同会议的主办者编制预算，报经理事长批准后，统一安排，会后财务人员统一结算，报理事长审批报销。 六、接待费开支：严格控制接待范围和标准，上级和外地、市来人，确需招待的，坚持定点招待和派餐单制度，由经办人报主管办公室领导审批，经办公室填写派餐单后执行。接待费第月底由财务人员与餐馆结清，完善手续后报理 1 事长审批报销。出差归来后应实办审批手续，否则单位财务不予受理。 七、出差人根据外出的地点、天数提出合理的借款金额，经理事长审批签字后方可借支。在任务完成后一周内报还款，收回金额。 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/31828239a11614791711cc7931b765ce05087ab6.html