小公司财务管理管理办法 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： ⑴负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 ⑵负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计守则、财经法规，按照会计管理办法，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计管理办法手册设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。 ⑶负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，搜集登记归纳各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及完工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 ⑷建立经济核算管理办法，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 ⑸配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本管理办法。 搜集整理，仅供参考学习，请按需要编辑修改 1 / 1 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/34aac57eec06eff9aef8941ea76e58fafab045e4.html