建筑安装工程公司财务制度 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988） 山东*****工程有限公司 财务管理制度（暂行） 为规范公司财务管理流程，控制公司财务风险，提高公司财务工作效率，为公司更好发展奠定良好的财务基础，特制定本制度。 1、 所有采购人员采购材料时，一定要索取增值税专票或普票，专票优先。如有发票出现一批等字样，需要向销售方索要税务系统正式销货清单并盖章。 2、 采购人员报销票据时应注明施工项目（施工地点）和材料名称，字迹清晰，经办人签字。 3、 经办人员报销流程（包括：费用报销、采购工程原料、设备、零散件发票报销） 4、 （1）经办人将原始单据交财务,填写"单据报销粘存单"，同时注明所属项目。 5、 （2）将审核完毕的"单据报销粘存单"交项目经理签字同意; 6、 （3）项目经理签字同意后,交财务主管、法人签字,然后给出纳员报销,领取现金。 7、 （4）报销时所持发票的要求同支票报销时一样,内容填写真实齐全。 8、 经办人在借款时，必须有法人审批签字财务方可支付借款，如有需要大额现金时，必须提前一天告知财务人员。 9、 财务每月30号结账，采购人员应及时收回票据次月5号之前报销完毕。 10、 出纳每周一向公司领导提供上一周的“资金周报表”， 出纳将上月银行存款账与银行对账单逐笔核对，每月编制银行余额调节表。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3c58f7b1a9956bec0975f46527d3240c8547a1c4.html