业务员收款守则 帐单分发 第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。 第二条 业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组,如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。 第三条 客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。 第四条 收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿. 收款处理程序 第五条 业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份（一份自留，三份寄交公司财务部出纳组）。 第六条 属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。 第七条 外埠地区的应将现金部分填写XX银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近XX银行分行或邮局。 次日上午将支票，XX银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。 业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。 收款票期规定 第八条依客户的区别规定如下： （一）直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。 （二）一般商店：自销货日期起三个月内的票期。 第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。 （一）超过1〜30时，扣该票金额20%的成绩。 （二）超过31〜60天时，扣该票金额40%的金额。 （三）超过61〜90天时，扣该票金额60%的成绩. （四）超过91120天时，扣该票金额80%的成绩。 （五）超过121天以上时，扣该票金额1%的成绩。 收取票据须知 第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章. 第十一条支票的抬头请写上“ XX股份有限公司"全衔. 第十二条跨年度时，日期易生笔误，应特别注意. 第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。 第十四条 收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人XX股份有限公司"，千万不可代客户签名背书。 第十五条 “禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。 第十六条 收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。 （一）支票到期后，由公司以现金找还。 （二）另行订购抵帐，或抵交未付帐款中的一部分. 第十七条 本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票. 如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3d76bc806c1aff00bed5b9f3f90f76c661374cee.html