结算 2017 年终工作总结 转眼步入参加供应工作的第 3 个年头，日子如沙似水于忙忙碌碌中不经意间 度过。年末岁尾感慨良多，入行若半路出家外加投师不明、悟性不高，一路走来 坎坎坷坷，唯以勤勉补拙。庆幸回首 20xx 年仍在兢兢业业，点滴进取中平稳度 过。尚记去年末全凭一腔热情结算工作挑灯夜战十数通宵方得以圆满， 进岁首而 犹不知，反观今岁早日着手数日竞成。 期间有进步也尚存不足。 顾往追昔涂画几 点心得，查找几处不足，以期 20xx 年工作少走弯路更上层楼。 一、20xx年基本工作情况 1、 20xx年度经手供应商发票51批，7280万。结算内销发票金额9159万元。 经手发票每笔均做到挂账及时，账清目明，较好完成了发票的接转和结算工作。 2、 每月 10 日前，分物资类别和供应商名称打印代存代销结算单向供应商传 真，沙石、水泥、钢材等大额代存代销物资月底 20 日时追加一次争取早日挂账 结算，降低当月暂估额度。 3、 每月末及时准确的完成了对矿结算。并在次月初核准各类数据后转报给 统计员。 4、 根据实际情况继续给仓库保管员设计与完善了各类自动生成数据的电子 表格，减省了人工录入，既提高了工作效率，也杜绝了人为失误。同时统一了表 格格式和供应商简称，规范了日常操作。 5、针对工作中不断遇到的新问题，主要是代存代销结算模式方面，随时采 取了些零星措施保障了工作有序进行 二、工作中存在的缺点与不足 1、针对结算暂估额增加的控制，仍缺乏有力措施。暂估额度由年初 408 万 到年终 757 万，既有随着矿井生产建设深入， 每月领用额度翻倍的客观现实， 也 存在细节制度的执行上要求不严， 以后同事感情和工作职责要分清界限， 杜绝工 作上的老好人思想。每月按时要求传递系统入库的需结算。 2、作为年末重头戏的维简设备及大宗预进材料结算，因存在不出头不争权 思想，没有勇于担责统筹掌握，工作作风不够硬朗缺乏力度，导致起了个大早， 赶了个晚集。最后还是在经销部领导的大力协调下才争取了公司对新河矿列入 20xx 年维简费用设备及大宗物资的全部内销开票。 3、工作尚需细心再细心，重要工作不是太急的不能放在晚上精力不集中的 时候做。例如 10 月份打印代存代销结算单时误把淄博天强红绿指示灯 10 个打印 成 15 个，所幸金额不大，发现问题及时向领导汇报后采取了补救措施。 三、几点心得与拟采取措施 结算岗位一言蔽之：“收供应商或公司发票，发票分拣，转送公司或对矿结 算”，三字囊括：“收，分，转”，无怪乎同事笑言似快递公司中转站。其实工作 就是在统筹上化繁为简，在执行时再化简为繁。 （一）加强供应商发票管理 20xx 年已根据随时出现的新情况出台零星规定。 20xx 年度工作一上手拟就 3 种结算模式 （山能安排、集中供应和代存代销 ）、随票附件、开票自检三方面汇集 成结算说明向供应商发放。 为杜绝供应商发票到站后漏转或超期， 拟采取两项措施一是严格执行发票交 接签字制度和回执单制度。 设立格式统一的两本账： 供应商发票签收回执单账本 和经销部内发票接转本。 原则上供应商发票先集中到结算员处， 由结算员审核合 格后给供应商开具发票回执，并及时登记建档，根据保管员业务分工向其传递， （保管员收到后入仓库台账，补齐编码，在到货验收单上铅笔写明领出情况每日 班后会时与发票传递本一并交回结算员。 ）结算员和保管员之间以及保管员之间 发票转接需在双方发票交接本上相互签字。 结算员休班期间交接好两本账由科室 统计员或业务员代收供应商发票。 二是实行发票预警机制， 结算员在经销部内部 发票接转电子台账上，根据当前日期和开票日期设立 90 天，180 天预警机制。 凡保管员接手超过 3 天，距离开票超 90 天未转回结算员，予以通报 ;超 180 天造 成经济损失由压票人员自付。 平时提醒供应商至少每季度一次与公司对发票， 发 现问题及时处理。 （二）狠抓日常月度结算 20xx年要下狠功夫降低材料暂估额度。在材料领用额度逐步增大的客观实 际面前，降低暂估额度只有一种方法那就是加快结转流程， 具体包含两重意思一 是争取将循环流程控制在当月发生， 即当月送货当月领用当月开票当月挂账当月 内销结算。 二是对进入暂估的尽早结算， 这需要从两方面着手， 一方面要催供应 商早日开票，保管员根据分管物资对供应商进入暂估的跨季度未结算物资做出情 况分析汇报结算员由结算员催供应商办理， 另一方面要加紧催办保管员对物资公 司入库物资月初盘点后及早出结算明细以出库 （争取每月 4 日报结算员处，结算 员审核无误后最晚在每月 10日公司开内销发票之前向公司传真， 以防重复结算 ）， 月末保管员核实入库大额物资可领出的与公司总部对口业务人员协商确定一个 基准日期后可以再做一批系统结算单以进一步降低系统库存和领料暂估 （三）早日着手做好年末结算等阶段性工作 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3e41bc22a5c30c22590102020740be1e650ecc2e.html