财务-预算与分析部 广州地铁公司管理信息系统规划及方案设计项目调研记录 调研纪录 时间9:00-10:3028/3 地点 六号会议室 被访谈人 翟蓓立 所属部门 财务总部-预算分析部 职务 总经理助理 参加访谈人员 陈军晓 魏威 孙启群 顾有功 王世军 刘颖婷 胡晓萱 张涛 主要业务内容/与其他部门的关系 ① 统计部： 对下属业务部门，具体到三级业务部门有关业务资料的统计.回收； 按不同周期，如每周.月或季度提供相关统计报表资料给公司领导，如各经济分析表.每月快报等； 不定期地向省.市一级相关部门，如市统计局投资处.市计和重点办.省计委投资处.省建委基建处.省统计局投资建筑处等提供相关业务统计.分析报表。 ② 分析预算： 每年编制全面预算，执行时分解到每月。全面预算包括业务预算.财务预算.投资预算，具体由下属部门，如运营调控部.资源综合部等编制相关的预算，再上报到财务-预算分析部汇编而成； 预算的执行：下属部门每月上报预算执行报表，依预算执行表进行控制，然后人工按部门等进行项目.差异分析，进行预警.监管。 ③ 财务部：依职责，制定财务制度和财务分析工作，目前由于相关人员不到位，而没有展开工作。 第 1 页 共 2 页 主要流程 目前回收的流程图完全没有按要求画出，只是WORD文档。 对信息系统的要求 ① 对编制全面预算的编制.预算执行.控制.监理.预警等全程可以由信息系统支持； ② 财务分析.统计业务可在信息系统中实现； ③ 由此信息系统可实现与各个部门所需信息双向传递及双向查询； ④ 对外部信息的需求，特别是同行业的相关信息。 存在问题及改进建议 ① 目前对各分部的工作量较大； ② 统计.全面预算等的操作过程，基本上半手工方式（如人工在EXECL表），效率较低； ③ 不同岗位上人员专业技能水平不高，还有待提高； ④ 目前全面预算基本能满足企业要求，但预算深度尚欠缺； ⑤ 统计指标不够全面，统计信息基本满足企业要求。 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/40a52cf7fbd6195f312b3169a45177232e60e46e.html