财务课日报表

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编号:

主要收入



































































(本日开出 元) (本月结存 元)

主要支出

(本日开出 元) (累计余额 元)



日后的预定进帐

(本日借款 元) (本日偿还 元) (借入净额 元)

记账情形

日后的预定支出

银行、税务关系















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