====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删==== 综合办公室工作职责 综合办公室是协助监理部领导处理日常工作的综合管理职能机构。主要职责是： 1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行监理部的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。 2、负责监理部会务管理、对外接待工作。 3、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料，做好往来行的呈批、注办、催办工作。 4、负责监理部各项机要、保密、印章、科技图书、档案等管理工作。 5、负责信息和数据的收集、传递、加工、整理、检索、存储。 6、编制监理部全年培训计划及实施，并做好相关资料保存。 7、负责收集监理部所需后勤物资，按公司规定及时上报采购计划、向公司领取后登记下发并做好记录保存。 8、负责监理部生活费发放、食堂及后勤保障管理。 9、负责监理部有关人员的考勤、考核情况的起草。 10、负责定期或不定期对现场监理资料情况进行检查。 11、按时完成领导交办的其他工作。 综合办公室主任岗位职责 1、负责办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化和程序化。 2、组织起草、审核各种公文，以及各类综合性文字材料。 3、负责主办会议的准备、组织、记录，督查督办会议决议（决定）的落实。 4、负责对外沟通、联系、汇报、约请等，安排或代表领导参加公务接待和公务活动。 5、负责组织监理人员定期或不定期对现场监理资料情况进行抽检。 6、负责起草监理部有关人员的考勤、考核情况。 7、负责综合办人员工作安排及督查。 8、按时完成领导交办的其他工作。 综合办公室文秘岗位职责 1、负责起草监理部综合性的文件、工作计划、总结、汇报和请示等文字材料，保证拟发文件格式规范。 2、负责整理监理部例行会议以及其他各种会议的会议记录和会议纪要。 3、负责有关文字录入工作和监理部有关材料的文印和复印工作。 4、负责监理部各种来文来函的接收、登记、传阅、移交归档等工作。 5、负责监理部拟发文件的登记、编号、印发等工作。 6、负责接听电话、收发传真并作记录，及时向领导汇报。 7、负责相关资料信息的收集、汇总和整理。 8、负责及时上报各类信息并做好保存工作。 9、负责起草监理部有关人员的考勤、考核情况。 10、负责收集监理部所需后勤物资，按公司规定及时上报采购计划、向公司领取后登记下发并做好记录保存。 11、按时完成领导交办的其他工作。 综合办公室科技档案管理岗位职责 1、 负责汇集、整理、存档、保管监理部及所管工程的全部档案。 2、 负责档案的立卷、归档、分类、装订、编目、编号等各项工作。 3、 负责档案、图纸、书籍的借阅、登记、统计上报等工作。 4、 负责档案资料的签发工作。 5、负责监理部公章的保管和使用工作并及时做好使用记录。 源-于-网-络-收-集 ====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删==== 6、负责起草监理部全年培训计划，执行并做好相关学习考试记录。 7、负责监理部档案的保密安全工作。 小车司机的职责 1、遵守交通规则和操作规程，安全行车。 2、认真学习相关业务知识，不断提高驾驶技术和维修技术。 3、爱护车辆，勤检查、勤清洗、勤保养，及时发现和排除故障，保证车辆时刻处于良好技术状态 4、准时上班，服从工作安排，完成工作任务。 5、发生事故时，及时向主管领导报告。 6、不准擅自出车，不准将车辆私自交给他人驾驶。 7、车辆因公需出长途按公司规定办理批准手续。 8、车辆需修理时，按公司规定办理批准手续。 9、负责小车区域卫生保洁工作。 财务会计工作职责 1、 设置和登记总账和各明细账，并编制各类报表。 2、编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。 3、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。 4、协助办公室建立低值易耗品台账。 5、各类账户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表。 6、 根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细账，账户应按币种分别设置。 7、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来账。 8、根据本公司财务管理制度，负责设计、下发、清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收账款、银行存款和现金进行盘点清查。 9、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。 10、负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。 11、负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。 12、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 13、负责成本核算和利润核算 14、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。 15、编制成本、费用报表，编制：利润计划，办理销售款项的结算业务：负责销售和利润的明细核算。 16、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。 17、完成财务经理交办的其他工作。 出纳员工作职责 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证， 进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收款凭证上签章。 2、 库存现金不得超过5000、银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 3、严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期末用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。 源-于-网-络-收-集 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/4837d2c525fff705cc1755270722192e45365878.html