word专业资料-可复制编辑-欢迎下载 财务部门工作职责 财务管理岗位职责 1. 贯彻执行国家规定的财务会计制度，组织科学的设置会计核算工作程序，合理的动用会计科目，搞好账务管理，及时编制会计报表，统计分析财务数据，供领导决策。 2. 负责资金管理，包括固定资金、流动资金、货币资金与现金管理。对资金的来源及性质做到了解准确、清晰。 3. 负责公司财务管理制度的实施，严格执行内控制度。 4. 根据公司确定的经营目标，正确计算收入、费用、成本，编制公司月度、年度会计报表，公司年度财务预算和年度会计决算及利润分配核算工作。 5. 负责企业固定资产的核算，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期组织清产核资工作。 6. 负责企业税金的计算，申报和解缴和清算工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7. 负责会计监督，审核原始凭证的正确性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8. 负责对会计档案的积累、立卷、归档等管理工作。 9. 做好发票、收据的购买、领用、登记和保管工作。 10.负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果，做好财务分析，及时提供财务信息和有关工作建议。 11.完成总经理室交办的其他工作。 出纳岗位职责 1. 按财会制度，认真办理提取和保管现金，完成收入手续和银行结算工作。 word专业资料-可复制编辑-欢迎下载 2. 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符。 3. 做好支票的购买、领用、登记和保管工作。 4. 核算工资部门提供薪金发放，按时发放员工工资性收入。 5. 负责及时、正确解缴各种社会统筹保险金、公积金等工作。 6. 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到正确、完整、齐全。 7. 根据审核无误的凭证，办理银行存款、取款和转账结算业务。 8. 每日将会计原始凭证正确登录。 9. 做好会计凭证整理，按顺序装订成册，并妥善保管。 10.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、支票和收据。 11.负责租金等费用的收缴、开票，认真做好租金等费用收缴情况统计，确保收缴率100%。 12.完成总经理室交办的其他工作。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/4c493f0068d97f192279168884868762caaebb0d.html