财务部门与各部门的协调关系 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】 财务部门与各部门的协调关系 一、财务部与总经办协调关系 1、控制资金先使用审核各部门的设备物资、计划和酒店开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。 2、审核酒店的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行、税务等有关部门的关系。 3、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。 二、财务部与其他各部门的关系 一、仓库 1、仓库应了解各部门对物品的要求和建议及时将信息反馈给成本部门和采购部门。 2、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许增加品种和数量，领料单需部门经理级别人员签字方可领取。 3、领用人领取物品后，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门记录之用，另一联由仓库按月装订，作为便查簿，以备检查； 4、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到位， 应立即通知使用部门领用。 二、出纳 1、总出纳负责酒店各部门的现金报销，掌握各类费用开支标准，严格把关。报 销时认真审核发票的品名、规格、数量、单价、金额、印章及单位全称，审 核经办人员是否已按酒店规定的“申请用款及报销操作程序”经各有关领导 签名批准办妥报销手续。如发现疑问应立即查明原因及时予以纠正。审核无误方可付款。 2、 一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经领导 批准方可向财务部报销 3、已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由酒店主管领导签字； 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/558ef28aa36925c52cc58bd63186bceb18e8ed79.html