公司财务管理规章制（报销流程） 注意事项：所有报销及付款凭证一定要有原始票据：提供的票据必须有日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。票据上不能列明所购商品明细的，需由供货单位提供供货清单，清单上需盖有供货单位印章。 一、费用报销的流程： 申请人填写 部门负责人 财务部门 总经理 到出纳处 《报销单》 审核签字 复核 审批 报销 二、采购申请流程： 申请人填写 相关负责人 采购部门 交有仓库员 相关人员 采购申请表 审核签字 统一采购 签字入库 申请领用 三、 采购报销流程：(注意：一定要附上审批后“采购申请表”及入存后相关人员签定） 申请人填写 部门负责人 财务部门 总经理 到出纳处 《报销单》 审核签字 复核 审批 报销 四、用款（付款）申请： 申请人填写 部门负责人 财务部门 总经理 到出纳处 相关申请单 审核签字 复核 审批 拨款 五、差旅费等相关费用的预支申请流程（报销流程参照费用报销流程） 申请人填写 相关负责人 出 纳 申请表 审核签字 拨 款 六、 业务招待申报流程如下： 申请人填写 主管领导 总经理 申请人按 业务招待申请单 审核签字 审批 审批标准招待客户 七、 招待费用核销流程如下： 申请人填写 主管领导 财务部 总经理 出 纳 业务招待申请单 审核签字 复核 审批 付 款 八、 仓库流程如下： 根 主管领导 财务部 总经理 出 纳 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/57e19854657d27284b73f242336c1eb91a3733b8.html