财务资金部提质增效工作总结 一、 管理职能方面 1、 积极做好外部对接。A高速运营后财务管理问题比较突出，为更好的实施管理，财务部主动就该问题的一系列事项与A高速建设期财务人员进行沟通交流，最终以双方合作备忘录的形式划清了各自工作面，避免了工作交叉重复，也便于双方业务衔接，提升管理效能。 2、 合理安排业务工作。区域化整合后因财务资金部人员整体缩减，由原来的5人+3人，缩减至6人。财务资金部根据新形势下的业务特点调整内部岗位分工，科学化设计工作流程，通过建立SOP（Standard Operating Procedure，即标准作业程序）做到专业化协作、流水线操作，减少重复工序和错误率，提升工作效率。 3、 采取科学管理措施。近期业务面扩增，资金收付变化较大，财务部需加强资金预算及动态管理。为减少资金沉淀，每（半）月组织各部门实施资金计划滚动预算管理，三季度期间及时归还贷款本金 600万元，在现有资金盘活利用及降低财务费用方面取得了一定成效。 二、 服务支撑方面 1、 主动转变服务角色。A高速北段于8月底通车，新入职的一大批收费员在培训后直接进驻各站所。一方面考虑到各站所的交通能力有限，另一方面为不给各位新入职员工造成困扰，财务资金部主动与银行联系赴站所服务集中开设工资卡事宜，免去了每位员工要至银行网点自行办理的麻烦，缩短了办理时间，在提升职工满意度的同时，切实改善了服务质量。 三、 工作创新方面 1、 优化资金支付通道。区域化整合之前，B高速要区分国税和地税机关缴纳税金，包括职工社会保险费的缴纳都必须前往政务前台办理。区域化整合后，除B高速外，A高速、C高速都面临同样的问题，为此财务资金部积极与税务机关联系，主动探寻解决方案。目前通过分别与不同税务机关签订“税库银”三方协议，实现了税务系统申报后网络扣划税款，而且将职工社会保险的缴纳并入地税系统。建立新型支付通道，大大节省了业务在路上办理的时间，降低了管理成本及车辆费用，同时加速了资金流转。 2、 改进财务报销方式。XX区域管理总部成立后，管理里程辐射近200公里，已开通站所12个。原有的财务报销方式在当前管理模式下明显已不再适用，例如各站所每月报销伙食费，原来要区分公司负担部分与个人部分，办理的站所（人员）分散又增加签审程序，加大财务审查复核和资金支付工作量。财务资金部经与各站所各部门充分沟通后拟出伙食费管理办法，目前试行阶段已按三家路段分别汇总统计人数与标准，通过月初资金拨付、月中抽查审核、月末公开报备的方式进行管理，将伙食费实际开支的核销工作及档案管理工作后置，加强过程管理和群众监督，提升了具体业务的办事效率。 四、 成本控制方面 1、 预算数据透视业务。公司在成本控制方面主要依赖预算管理，而之前的预算管理大部分停留在财务资金部，使得预算工作未能充分的与业务相结合。财务资金部针对此问题认真思考，多方调研论证，提出由各部门落实对应预算管理责任的全面预算管理思路，并推出数据与业务相结合的经济活动分析概念。财务资金部首先梳理B高速与C高速预算指标情况，计算出剩余任务指标；然后通过全面预算管理将任务重新分解至各预算 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5a006202326c1eb91a37f111f18583d049640fe2.html