北京嘉洁能科技有限公司 财务部职责说明书 一、部门基本信息： 部门名称 部门性质 二、部门工作概要： 全面负责公司的资金调度及筹集、资本运作、核算报表、预算工作、成本管控、税务等工作，通过财务分析、预测、控制等活动为公司经营提供有效的决策支持，促进公司战略目标的顺利实现。 三、财务中心组织架构图（见下图） 四、部门职责： 职责模块 具 体 工 作 内 容 关 键 职 责 1、 编制外部财务报表，报送相关部门 财务 报表 2、进行财务核算，编制内部财务报表，提交财务报告，进行财务分析，为公司提供决策支持 1、根据经营需要进行资金预算，及时筹措资金、组织资金回收、审核资金支出、合理调度资金、促进资金保值增值 2、组织公司财务预算（年度预算和月度滚动预算）财务 的编制、执行、监督控制和反馈 3、根据公司经营发展方向、目标和实际经营状况，管理 进行资本运作、上市运作。 4、推行各部门联动的项目成本预算、管理，促进有效降低成本 财务部 职能管理部门 部门负责人 主管上级 财务总监 总 裁 权重 工作要求 执行会计制度的统一规定 准确、完整、20% 财务数据真实、及时；满足内部管理财务信息需要 资金安全，满足经营需要；无差错、及时； 高周转率 编制、分析、反馈及时，监控有效 45% 实现资本增值的最大化 监控项目成本关键点、压缩费用开支，有效的降低成本。 从专业、管理、经验、协作等方面培养人才；梳理创新15% 业务流程，提高工作效率；强化责权利统一，优化绩效考核 按时申报，规范管理发票的使用 制定合理合法的税收筹划方案 及时、可操作、提高效率 部门 1、制定部门工作计划、部门组织架构规划、团队建建设 设、绩效考核和人才培养，创新优化业务流程 1、办理税务相关业务，发票管理、纳税申报 税务 2、提出年度税收筹划方案并有效实施 一 般 部门其他工作1、本公司、各子公司的各项财务制度的制订、修订和监督执行；部门其它日常管理工作 1 15% 5% 北京嘉洁能科技有限公司 职 责 事项 四、部门KPI指标： 指标名称 1、提交财务报告 2、成本核算与控制及分析 3、资金管理 4、预算与费用控制 5、应收帐款管理 6、税收管理及筹划 五、内外关联部门或机构： 关联部门/机构 生产部 物流部 销售中心 供应部 研发部 行政管理部 除上述部门外的其他部门 国税、地税 银行 工商 外汇管理局 统计 担保公司 中介机构 内/外 内 内 内 核算及分析、市场宣传推广费用及市场信息与收益的配比分析 内 内 内 内 外 外 外 外 外 外 外 资金支付、项目成本测算及管控、预算 资金支付、项目成本测算及管控、预算 费用的预算、审核与支付、工资的审核及发放、办公资产的盘点 与资金有关的相关业务 申报报表以及税款的缴纳以及税务的相关业务 资金收付以及保函的办理、融资等业务 营业执照的注册及年检等业务 外汇核销、年检 统计报表的申报 融资项目的评审、担保业务 审计、税务、咨询服务 相关联的具体工作活动 资金支付、库存盘点、成本数据、项目成本管控、预算 资金支付、库存盘点、项目成本管控、预算 资金收付、发票开具及应收帐款的管理、项目成本预算、控制、指标定义、说明与公式 财务报表编制完成的及时性与准确度;财务分析质量 每月成本核算的准确性并且能够及时提出成本管理分析与建议 按照公司审批、财会制度办理货币资金收付存业务 预算与费用工作的开展情况 严格按照公司应收账款管理办法执行；督促和预警款项的回收 按照税法要求，按时申报报表；合理利用税收优惠政策 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6094e4634631b90d6c85ec3a87c24028905f8550.html