出纳的主要岗位职责 出纳是企业财务管理的重要岗位之一，主要负责财务资金的管理和运营，对企业的财务状况和流动资金进行监控和控制。以下是出纳的主要岗位职责： 1. 资金收付管理： 出纳是企业资金收付的经办人员，负责接收和付款，包括开具和收集发票、验收结算款项、填写收款凭证等。 2. 现金管理： 出纳负责现金的合理使用和储备。包括日常现金清点和登记、存取现金、定期存款、外汇兑换等。 3. 银行账户管理： 出纳负责企业银行账户的开户、销户和管理，包括资金的划入和划出、资金的调拨和归集、银行结息等。 4. 资金预算和预测： 出纳根据企业的财务计划和预算，进行资金的预测和控制，确保企业的资金周转和偿付能力。 5. 财务报表编制： 出纳负责编制财务报表，包括日常的经济业务账簿和月度、季度、年度的财务报表，提供财务数据和分析报告。 6. 财务内部控制： 出纳负责财务内部控制的实施和监督，包括财务流程的规范、会计准则的遵循、审计工作的配合等。 第 1 页 共 3 页 7. 税务管理： 出纳负责纳税申报和税务处理，包括核算、申报、缴纳各项税款、办理税务登记、税务审查等。 8. 物资管理： 出纳负责对企业的物资进行管理，包括采购、入库、出库、库存盘点、财务结算等。 9. 资金回款管理： 出纳负责对企业的应收账款进行回款管理，包括发出催款通知、跟进回款进度、核实回款金额等。 10. 资金投资管理： 出纳负责对企业的闲置资金进行投资管理，包括选择投资项目、进行投资决策、跟踪和评估投资回报等。 11. 帐户管理： 出纳负责对企业各类账户的管理，包括银行账户、支付宝账户、微信支付账户等，确保账户安全和资金流通。 12. 业务协调和沟通： 出纳需要与企业内部的不同部门进行沟通和协调，包括财务部门、采购部门、销售部门等，确保业务的顺利进行。 13. 档案管理： 出纳负责企业财务资料和档案的管理，包括财务凭证、票据、报表等的归档和存档，确保财务资料的完整和安全。 14. 监督与检查： 第 2 页 共 3 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6405ccebde88d0d233d4b14e852458fb760b383f.html