投资公司计划财务部部门工作职责 投资开发公司计划财务部部门工作职责 （一）财务核算 1．负责规范公司会计核算办法，指导检查下属企业会计核算体系。 2．负责编制年、季、月度各种财务会计报表，及时上报有关部门。负责对会计数据进行分析，提出合理建议。 3．负责按时办理各项税费申报及所得税汇算清缴，按期上缴税费。 4．负责收集下属企业的会计信息，编制母公司的合并报表。 5．做好会计档案管理工作，对帐册、凭证、报表等财务会计资料进行归类、装订和保管。加强会计电算化管理，保管好软件资料。 （二）财务管理 1．负责制定、落实公司有关财务管理制度，加强公司财务管理制度建设。 2．负责做好现金管理，保管好库存现金和有价证券。 3．根据公司年度经营计划，组织编制公司年度财务收支计划，并组织实施。 4．负责对公司的经营投资活动提出合理的财务分析和财务预测。 5．负责审核资金付款申请。 6．监督和控制公司的成本费用开支，厉行节约。 7．督促、帮助下属公司不断完善各项财务管理制度，定期开展下属公司的财务监督检查工作。 （三）筹资投资 1．负责筹集公司正常经营所需的资金，不断拓宽融资渠道，确保企业发展对资金需求。 2．负责做好资金平衡，合理调度资金往来，确保金融机构到期资金按时周转和偿还，提高资金的利用效率。 3．负责办理融资过程中资产的抵押与质押工作，及时做好抵押资产的评估和抵押登记工作，努力实现抵押物抵押价值最大化。 4．协助公司其他职能部门做好拟投资项目的财务分析工作。 （四）审计验资 1．负责公司年度报表审计。 2．负责工程项目财务审计、工程项目跟踪审计。 3．负责做好全资、控股子公司的财务审计。 4．负责做好新设公司及受让企业的验资、核资工作。 5．做好重大设备资产的招标、采购审计。 （五）其他 完成领导交办的其他工作。 感谢您的阅读！ 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/79215f02d8ef5ef7ba0d4a7302768e9950e76e32.html