财务部经理岗位操作规范 序号 业务内容 业务标准 1.1协助总会计师建立公司全套财务管理、会计核算和内部控制等财务管控方面的规章制具体组织实施修订、度； 完善公司财务管理、1.2每年三季度对现有制度执行中存在的问题1 会计核算和内部控制和缺陷进行内部集中讨论，达成一致意见后修等财务管控方面的规订完善现有制度，增补需要新增的制度； 章制度 1.3注重平时收集新的财务管控理念，及时反馈总会计师，讨论学习，为下一步财务管控制度修订时刻做好准备。 2.1督促上年度内外部评价问题的整改落实； 组织开展公司内部会计工作质量自评 2.2组织开展公司内部会计工作质量自评并出具自查报告； 2.3积极准备，全力配合上级单位进行年度会计工作质量评价工作。 参加内外部各种会3 议，及时传达会议精神；同时宣贯学习相关财务文件 3.1参加公司内外部各种会议，做到按时到位、准备充分、认真记录； 3.2负责会议精神的及时传达和学习； 3.3负责所收到财务文件的上传下达，及时组织全体财务人员进行内部学习讨论。 根据公司安排，参与公司的投资和生产运营活4 参与公司重大经济活动，对收购、租赁、招标、投标等重大经济活动，进行风险把控 动所涉资料进行风险把控，参与相关阶段的谈判，提出相关的风险控制意见。 组织落实财务重点工5.1负责协助总会计师对年度重点工作进行分5 作，及时反馈进展情解，目标明确，落实到人； 况 5.2负责重点工作落实的日常监督，及时收集2 反馈相关信息，协调解决执行中存在的问题； 5.3负责年终对重点工作落实情况进行总结考核，并进行内部通报。 6.1负责沟通上级单位，全面了解集团的战略合作银行，做好融资洽谈前的各项准备工作； 6.2根据经过上级单位审批投资预算，编制详根据投资需求，编制细的筹资预算（明确具体的银行、额度、期限筹资预算 和利率）； 6.3负责根据有权机构对筹资预算提出的意见和建议进行及时修订； 7.1负责收集掌握合作银行年度和月度融资规模和相关融资政策，及时反馈总会计师； 7.2 根据筹资预算和领导指示，快速高效地办7 科学管理和合理筹措理与筹资相关的各项实际业务（包括申请融资资金 及担保的请示、公司股东会决议和担保方董事会决议及核保书等相关手续）； 7.3负责协调解决借款合同执行过程中遇到的相关问题，保证借款资金按时到位。 8 组织开展贷款卡和银负责督促出纳岗位每年度对公司贷款卡和各行账户年检 银行账户进行年检。 9.1对原始凭证的合法、合规、有效性进行审核； 9.2审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会计处理是否正确，审批手续是否齐全；审核原始凭证和记账凭证 9.3审核记账凭证要素是否完整、规范（凭证类别、业务摘要、记账金额、会计分录）；会计科目使用与后附原始单据的经济内容是否一致；记账金额与后附原始单据审批金额是否一致；记账凭证记载后附原始单据张数是否正确； 9.4记账凭证签字是否齐全。 6 9 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/836c30cc730abb68a98271fe910ef12d2af9a9ce.html