西安每一天商贸有限公司 每一天商贸有限公司 配送中心—单据制作及管理流程制度 一、目的:规范账目管理; 二、适用范围:配送中心; 三、具体细则要求: 1、配送中心单据明细:《配送出库单》、《配送入库单》、《要货单》、《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》、《赠品出库单》、《报损单》、《领用单》、《调拨单》、《设备申请单》、《设备出库单》、《自用品出库单》; 2、单据制作: 2.1配送出库单:点击系统连锁 配送出库单 选择仓库 选择部门 选择收货机构 选择有效日期 点击单据明细(查找原始单号) 录入 修改单据数量 保存,审核 打印 盖配送出库章 录入人签字 出库人签字; 2.2配送入库单:点击系统连锁 配送入库库单 查找原始单号 选择入库库位(正常库、处理库) 核对入库单据 保存,审核 打印 录单人签字; 2.3要货单:点击系统连锁 要货单 选择要货机构 选择要货部门 选择配送机构 录入要货明细 保存,审核 录入人签字; 西安每一天商贸有限公司 2.4进货入库单: 2.4.1点击系统采购 进货入库单 选择供应商 选择进货仓库 选择部门 选择结算类型 录入进货数量 保存,审核 打印 盖收货章 录入人签字 收货人签字 送货人签字; 2.4.2点击系统采购 进货入库单 选择原始单号 选择结算类型 修改进货数量 保存,审核 打印 盖进货入库章 录入人签字 收货人签字 送货人签字; 2.5退货单:点击系统采购 退货单 选择供应商 选择部门 选择出货仓库(正常库、处理库) 录入退货数量 检查最后一次进货金额 保存、审核 打印 录入人签字 盖退货章 退货人签字 收货人(供应商)签字; 2.6赠品入库单:点击系统采购 赠送入库单 选择供应商 选择进货仓库 选择部门 录入赠品数量 保存,审核 打印 盖收货章 录入人签字 收货人签字 赠送人签字; 2.7报损单:点击系统仓库 报损单 选择仓库 选择部门 点击单据明细 录入报损数量 保存,审核 打印 录单人签字 报损人签字 主管签字; 2.8领用单:点击系统仓库 部门领用单 选择仓库 选择领用部门 点击单据明细 录入领用数量 保存,审核 打西安每一天商贸有限公司 印 录单人签字 领用人签字 主管签字; 3、单据管理: 3.1《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》红联全部给予供应商对账使用;白联仓库保留存根;黄联要与供应商送货单订在一起交到财务对账使用; 3.2所有出库单白联仓库保留存根;黄联交至财务对账使用;红联给到客户(门店)保存; 3.3配送入库单白联仓库存根;黄联要与入库明细(要货单)订在一起交到财务部; 3.4报损单、领用单(两联)黄联交到财务部,白联仓库存根; 3.5每周一(月底)上交财务部上周(本月)产生所有单据(黄联); 3.6单据分类存档保存管理,便于查账使用; 3.7当天产生单据,当天应整理存放; 四、激励方案: 1、单据录入错误负激励录入人20-50元/次; 2、如有单据丢失负激励单据管理人50元/张; 3、单据当天未清理、分类整理负激励单据管理人20元/次,主管连带50%; 4、单据未及时上交财务部负激励20元/次,经理连带50%; 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/8412126f7d1cfad6195f312b3169a4517623e5c5.html