用心、精心、决心、匠心 tiptop ERP财务段 操作手册 一、总帐 1、一般凭证录入 点录入，新增一 张传票 2.1过帐 输入要过帐传票的条件，点击 确认 2.2已过帐凭证还原:如已过帐凭证发现有错，需运行此程序，把错误的凭证号还原过帐 3. 期末结转 二、应付 1.1暂估入库整批生成(由采购作业):每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核 在此录入整批生成 的条件，汇总方式 选厂商 1.2暂估入库审核:财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核，无误后点确认，审核并打印出凭证，交相关权责人员审核签名 1. 帐款类型这里选UNAP 2. 检查会计科目这里带出的科目是否正确，如有 错，在此处更改，不可在分录底稿直接更改 1.3对帐(由采购作业):月底根据相关资料与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核;财务审核无误后点击审核。 1.4发票录入: 月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款(也可以不在此处抛转，到aapp110一次抛转) 1.5厂商进货发票请款作业:审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目，查看分录底稿， 无误后点击审核，打印，交主管签名审核 注意类型及 会计科目 2.1杂项应付请款作业:采购打单，交财务审核 3.1厂商预付请款作业:采购打单，交财务审核 4.1厂商DM折让:采购打单，交财务审核 5.1付款冲帐:根据银行付款资料录入 杂项，发票进货，DM，预付 款全部在此作业，如未启用 票据系统，此类别不能选1 和2 6.1零用金借支:各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核。 6.2报销还款作业 6.3零用金付款作业 7(1 应付帐款抛转总帐 呕心沥血整理word1 用心、精心、决心、匠心 1. 要根据不同 类型分开抛 转 2. 录入范围固 定为0—至 ZZZ 3. 总帐凭证单 别要选对应 的上面类型 的单别 7.2 应付帐款抛转后还原作业:如应付帐款抛转总帐后发现有错需运行此程序，然后在应付相关程式里修改后再按 7.1抛转至总帐 三、应收 3.1 应收帐款整批生成 3.2应收帐款维护作业:点击查询，逐笔审核 3.3收款冲帐 3.4应收帐款抛转总帐作业 3.5应收凭让抛转还原作业:如已抛转至总帐的凭证有错，需运行此程序，然后在应收模块里修改OK后再按3.4抛 转至总帐。 呕心沥血整理word2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/8ff9abb44b649b6648d7c1c708a1284ac85005b1.html