精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 应 付 模 块 版本：T6 6.0 建立日期：2012—04 编 者：叶绵飞 13710700891 （广州中鼎信息科技有限公司） 1。1 初始设置:设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目 1。1.1控制科目设置：点击 业务工作-〉应付款管理-〉设置—>初始设置—>控制科目设置 按供应商分类来设置应付科目，如没有外币,则都应付科目统一设为“应付账款—人民币”,预付科目统一设为“预付账款-人民币" 1.1.2产品科目设置：点击 业务工作-〉应付款管理->设置—〉初始设置-〉产品科目设置 采购科目按存货分类来设置,如采购材料则对应采购科目设为“原材料”科目；采购成品则对应采购科目设为“库存商品”科目；产品采购税金科目统一设为“应交税金”. 1.2 应付期初余额录入：点“应付款管理->设置—>期初余额”确定，点增加,单据名称选择“应付单“确认 再点增加选择供应商,科目选择“应付科目”，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初供应商余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的供应商的余额明细及汇总数据 1.3 应付单据录入：点击业务工作->应付款管理—〉日常处理—〉应付单据处理-〉应付单据录入 （除采购发票的应付单据，在对应的采购模块做关联采购入库单生成采购发票保存后复核，系统将自动传到对应的应付模块形成应付单据) 点击增加，表头录入单据日期、供应商、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并审核，审核后，可以立即制单. 点击“是”会自动生成一张凭证带入预设科目，如图： 1.4 应付单据审核：点击业务工作->应付款管理—>应付单据处理—〉应付单据审核 采购发票审核后系统将自动转入到应付据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单 ---------------------------------------------------------精--------------------------------------------------------------------- 品 文档 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.5 付款单据录入：点击业务工作—〉应付款管理->日常处理—〉付款单据处理—>付款单据录入 实际付的其他应付款项时录入付款单据，操作方式同于应付单据录入方法保存并审核,系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择付款”来处理付款业务） 1.6 付款单据审核：点击业务工作-〉应付款管理—>日常处理->付款单据处理—〉付款单据审核 选择相应结款供应商点击“确定”，然后选择相应的单据审核即可 选择对应的付款单，然后点击审核。 1。7选择付款：选择对应供应商及单据类型（采购发票、其他应付单等类型）后确定,选择对应的记录确定，系统自动在“付款总计”汇总付款金额,选择付款记录后确定，录入结算方式后确定,系统将自动核销应付单据与付款单据，然后到“制单处理”中将付款单据制单处理生成凭证 然后进入点击“确定”后自动弹出“选择付款—付款单”填入“结算方式”，“票号”等。 注意：如果有某些原因要扣客户款的，则应该要本次折扣那里输入所扣款项. 在制单时，要选择“收付款单制单"和“核销制单”才能把本次折扣的费用生成凭证. 1.8 核销处理：点击业务工作—>应付款管理-〉日常处理—>核销管理-〉手工核销或者自动核销. 手工录入的付款单据要在此手工或自动核销对应的应付单据 付款单录入本次结算金额，应付单录入本次结算金额,保存。 1。9 应付冲应付：点击业务工作-〉应付款管理-〉日常处理—〉转账-〉应付冲应付 把一个客户的应付款转到另一个客户的应付款. 输入转入供应商,转出供应商，点击“过滤”，输入并账金额,点击“确定"。 1。10 预付冲应付：点击业务工作->应付款管理-〉日常处理—〉转账—〉预付冲应付 把一个客户的预付款冲销该客户的应付款。 先把供应商的预付款过滤出来,再把该供应商的应付款过滤出来，输入转账金额，然后确定. 1.11 应付冲应收：点击业务工作->应付款管理-〉日常处理->转账->应付冲应收 把一个供应商的应付款冲销一个客户的应收款。 选择应付的供应商，应收的客户，点击“确定”。 输入转账金额，点击“保存”。 1。12 红票对冲:点击业务工作—>应付款管理—〉日常处理->转账—>红票对冲->手工对冲 对于有红字应付单的客户,要先做红票对冲，才能进行选择付款. 选择供应商，点击“确定”。 ---------------------------------------------------------精--------------------------------------------------------------------- 品 文档 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c0e93805f28583d049649b6648d7c1c708a10ba2.html