企业财务分析和预测框图

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企业财务分析和预测框图

财务战略/投资战略/融资战略

财务政策/财务比率控制外部权益融资政策

信用政策风险管理政策资本结构政策红利政策并购/外包/子公司/战略联盟

纳税筹划销售额（S）预测销售成本（COGS）预测

资产比率控制现金比率应收帐款比率存货比率其他流动资产固定资产比率资本性支出其他资产

资产

现金及等价物（银行）应收账款存货

其他流动资产长期投资固定资产在建工程无形资产

负债＋权益短期借款（Plug）应付票据应付账款其他应付责任长期负债股东权益

负债比率控制财务杠杆比率

流动负债与长期负债比率固定利率与浮动利率比率租赁

成本控制原材料人工间接费用

毛利润（GP）营业费用预测管理费用预测其他损益预测营业利润（EBIT）利息费用所得税净利润（NI）

折旧/摊销

（用间接法预测现金流量表）经营活动现金流量投资活动现金流量融资活动现金流量

现金余额

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/960ce4b7fbb069dc5022aaea998fcc22bcd143fe.html

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