二E01 转账支票 总号： 分号： 借方科目 部门代号 摘 要 附 件： 亿 亿 会 计 主管 经办 主管 仟佰拾万 仟 佰 拾 元 角 分 万 万 万 贷方科目 核 准 部门代号 财 务 摘 要 仟佰拾万 仟 佰 拾 元 角 分 万 万 万 填 制 单 位 复核 填制人 主管 经办 说明：会计单位一般转账用之传票。 二E02 应付凭单 传票号码： 日 期： 会计科目 部 门 金 额 厂商名称 地 址 电 话 现 金 付 款 明 细 银行存款金额 开户银行 支票号码 到 期 日 总 经 理 复 核 出 纳 核 准 领款领章 公司章 领款人签章 主 管 经 办 人 粘贴发票(收据)处 说明：1．代传票性质； 2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。 二E03 票据动态日报表 日期： 前日结存 银行账号 张数 应 收 票 据 库 存 合 计 应 银行账号 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 本日存入 本日兑现 本日结存 前日余额 本日开出 本日到期 本日余额 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/9ba65a976c1aff00bed5b9f3f90f76c660374c51.html