定 2020年5月29日 1 餐饮店资金管理规文档仅供参考 餐饮店资金管理规定 由店经理进行单店资金的统一管理。管理的范围包括对单店营业现金、单店备用金、及零钞的管理。 资金计划的编制 (1) 单店的资金计划包括资金收入(营业收入)计划和资金支出计划(由单店支付的各项费用),由店经理负责编制。 (2) 资金计划由店经理在公司总体规划、经营环境的充分分析、经营收入的预测基础上编制。年度资金计划于每年12月前上报店管部,月度资金计划于每月25日前上报店管部,周资金计划于周四前上报店管部。 备用金的保管与使用 (3) 单店备用金由店管部根据单店经营情况、日常所需支付费用范围及金额核定。店经理负责备用金的保管,备用金不足时应向公司财务部及时经过报销费用或借款补充,不得挪用营业现金或零钞进行补充。 (4) 单店备用金的使用范围为:单店经营所需紧急物资的采购、公司允许的零星采购、突发事件所需费用等必须由单店即时支付的资金。 (5) 备用金由店经理向财务部报销,报销时应提供发票等相关原始凭证,并由经办人签字,店经理审核;如单店经理本人为经办人,应由店内能证明其有正常支出的员工(如收货人等)签字证明。 2 2020年5月29日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a2446a550540be1e650e52ea551810a6f524c8cc.html