Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失 減価償却費 貸倒引当金の増加額 退職給付引当金の増加額 商品取引責任準備金の増加額 証券取引責任準備金の増加額 金融先物取引責任準備預託金の減少額 受取利息及び受取配当金 支払利息 為替差益 営業外損益項目に係わる調整 投資組合運用損益 金利スワップ評価益 特別損益項目に係わる調整 固定資産売却損益 投資有価証券売却損益 投資有価証券評価損 関係会社株式評価損 支店閉鎖損失 固定資産除却損 預託金の増加額 差入保証金の増加額 受入保証金の増加額 信用取引資産・負債の減少額 預り金の増加額 支払差金勘定の増加額 たな卸資産の減少額 役員賞与の支払額 その他 小計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の解約による収入 定期預金の預入による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による支出 無形固定資産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 貸付けによる支出 貸付金の回収による収入 その他 Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 短期借入金の返済による支出 配当金の支払額 自分株式の処分による収入 自分株式の取得による支出 Ⅳ現金及び現金同等物に係わる換算差額 Ⅴ現金及び現金同等物の減少額 Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/aa9be337f111f18583d05a26.html