华旗资讯（杭州公司）内部流程与制度 编号：J01-HZHQ(N)-CWGL-2004-003-A 华旗资讯（杭州公司） 制度编号：修订日期：制度名称：制度类型：重要等级：使用地区：执行部门：总计页数：生效日期：失效日期： 内部制度 (仅供内部使用) J01-HZHQ（N）-CWGL-2004-003-A 2004-03-23 《应收帐款的额度与管理办法》 财务管理制度 A级 华旗资讯（杭州公司）内部 华旗资讯（南京公司）财务中心 共 3页 2004-04-01 第1页 共3页 华旗资讯（杭州公司）内部流程与制度 编号：J01-HZHQ(N)-CWGL-2004-003-A 应收帐款的额度与管理办法 1 总则： 1.1 公司的应收帐款和应收票据金额较大，经常造成公司的资金运作出现空档，不能及时给总公司及各个供货工厂打款发货，影响公司正常业务的开展。 2 适用范围及监督部门： 2.1 本规定的适用范围： 杭州华旗业务部，南京华旗财务中心 2.2 本规定的监督部门及监督岗位： 监督部门：南京华旗财务中心 监督岗位：南京华旗财务中心总帐会计，财务中心经理 3 流程与制度描述 3.1 建立应收帐款额度的目的便于各部门处理信用额度高、当地市场氛围好的代理商在处理紧急特殊情况时所用。 3.2 杭州的应收帐款总额度为60万，各部门的分配如下：杭州市场部15万，外区市场部15万，移动存储部15万，数码事业部15万。 3.3 应收帐款的定义： 3.3.1 3.3.2 杭州市：当日的销售款项未在次日中午12：00前将有关钱款电汇到南京。 外地（非杭州市）：未能于当日支付当日的销售款项，即欠款发货。 3.4 对于超出杭州总经理权限的应收帐款（如代理商确实有困难）可到华东区总经理处特批，华东区总经理的额度为50万，但是杭州总经理需对超额的欠款负责。 3.5 上述应收帐款的额度中不含商场。 3.6 代理商申请欠款必须使用专门的《代理商资金申请表》，申请表上须有代理商的公章、申请欠款金额，预计还款日期等项。 3.7 申请欠款的代理商必须向华旗每天交纳欠款金额的万分之五作为利息，24小时之内还款的计算为一天，南京华旗财务中心统计后于月底交于杭州华旗商务部直接于代理商的返款中扣除。 3.8 如代理商在到期日未能归还欠款，南京华旗将按千分之一的额度收取当天的利息；第2页 共3页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ad424069011ca300a6c39077.html