财务管理要求 1、存款 每天下班前，到银行将当天货款存进指定银行卡，并微信通知总经理存款数额。 2、核对 每天必须与送货司机核对送货单，确认无误后在送货单上签字，并保存送货单财务联，每月装订一次，存档备案，保存上锁。 3、应收款 应收账款最长不允许超过20天周期，财务必须掌握应收账款单位详细信息，并与对方保持沟通。超过期限仍收不回，必须第一时间上报总公司详细情况。 4、库存 财务每月底必须与库房管理员现场核对库存，出现差额问题第一时间通知分公司负责人，并负责查清差额原因，实时上报。重点核对每次进货单数额明细与实际到货准确无误。 5、报表 每天16:00前，财务必须将前日的业务报表整理完毕。每周六早上9:00前，必须将截止本周四的当月业务进度表打印张贴（周报表），并交予分公司负责人一份。月度业务报表必须在下月上班第3天9:00前全部整理无误，提交总经理、总公司财务主管各一份，提交内容包含：（1）当月各部门业务明细（2）各部门业务员排名（3）总营业额（4）各类产品销售明细（5）库存情况表（6）当月支出明细与总额。 6、备用金 财务每月底最后一天工作日12:00点前向总公司财务申请一次备用金，备用金额度不超过1万元。若当月支出超出备用金范围，超出部分则必须申请总公司批准方可执行。杜绝口头申请与批复。 7、报销 每张报销单，必须要有分公司负责人签字，方可进入审批程序。每个分公司经理的报销额度权限是500元，超额部分没有总公司文字批准不予报销。 库房管理要求 1、入库 （1）依据分公司经理发给总公司的要货单，核对最终到场货物数额明细； （2）入库时要认真检查物品有无缺失、破损，若有争议则第一时间告知分公司经理； （3）入库摆放遵循先进先出原则； （4）入库时必须在每箱货品上用红笔标记进货日期。 2、出库 （1）依据送货单数额与明细出库，出库后必须由司机签字确认； （2）司机需要多带的货品，必须做好记录，以免混乱； （3）不见送货单不出库，送货单不盖章及负责人未签字不出库。 3、整洁安全 （1）库房实时保持清洁整齐，不见杂物堆积与散落； （2）库房水电安全时刻维护，并保持库房通风干燥。 4、盘库 （1）每周盘一次库房，每周六11:00前交给分公司经理本周盘库情况； （2）必须确保库房准确无误； （3）破损货品要单独存放，并每月处理一次，处理方法与分公司负责人协商，以降低公司损失为标注。 （4）每月底与财务一起盘一次库存。 （5）为确保库房安全，分公司负责人每月不定时抽查库存。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c076d57c9b89680202d8258f.html