SAP系统与金税系统销项税金核对 销项税金核对难点：在SAP系统中处理发票凭证时，由于有些客户的销售需开多张发票，例如图中研华发票为#01387543-49，而SAP系统形成的销项税是根据多条出具发票明细形成多条销项税金记录形式的，和金税系统中单张发票的税金并不能一 一对应。 有关销项税金核对要求如下： 1、处理SAP发票凭证时：需将连续发票号码批量填入行项目文本中，建议在销项税金科目行项目文本按如图所示方法处理：客户名称+#连续发票号码，便于取出连续发票号码。 应收账款凭证处理完毕，FS10进入销项税金科目查询界面，此处假设是研华该连续发票号码对应的凭证编号为18#2378-2387，需将#01387543-49这个连续发票号码填入到这些凭证编号对应的行项目文本中，勾选如图对应凭证编号前面的复选框，然后单击这个【批量更改】命令按钮，弹出如下图【新值】对话框，将“研华#01387543-49”填入文本框中，然后单击【执行更改】，完成发票号码的批量填充。 连续发票号码输入只需要有一个”-”连接最小发票号与最大发票号即可，输入成01387543-9、01387543-7549等之类都可以，不能在连续发票号之外再另外附一张单独的发票号，例如01387543-9再附加一个01387556这样类似单独发票。如果只有单张发票只需修改凭证销项税金行项目为：客户名称+#发票号码即可。 2、导出SAP系统按上述规范所处理的当月销项税金明细，整理出如下界面的数据表，取出发票号码，公式为：=RIGHT(I2,LEN(I2)-FIND("#",I2))。 3、分解连续发票号码及对应金额:整理出销项税清单，数据透视表汇总出各连续发票号码的汇总金额，将连续发票号码及金额复制粘贴至《分解连续发票号码》Sheet1中这个表格A列和C列中，如图所示，然后单击【开发工具】选项卡下【宏】命令按钮中【执行】按钮，完成连续发票号码金额分解到单个发票号码中，所分解的结果表在Sheet2中。 将G2单元格公式复制粘贴到E2单元格中，并复制到最后一个对应单元格。注意G2单元格公式不要删除。下次如继续分解连续发票号金额，只需将Sheet2中原有数据清空，然后按照上述方法重复操作即可。 4、导出金税系统销项税发票明细清单：将上述分解后的发票销项税金及发票号复制到从金税系统导出的清单中，然后按照单一发票号码利用Vlookup函数进行比对，找出入账销项税金小额差异，根据找出的差异调整SAP系统销项税金差异即可。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c1e60f5e854769eae009581b6bd97f192279bfd9.html