X建设公司财务管理制度_物业经理人 某建立公司财务治理制度 第一条 为了本公司正常有序的开展工作，醋精公司各项工作良性安康进展，保证各项任务的圆满完成，依据本公司根本规程，特制定本制度； 其次条 依照国家会计制度和税务制度的规定，结合本公司的实际状况，特加强本公司的考勤制度。 其次条财务治理制度 第三条 严格遵从国家有关法律、法规制度； 第四条 会计、出纳人员分别有不同股东推选人员，经公司松狮会全都同意任命； 第五条 支票留存印章为财务专用章、法人代表私章，会计主管指定的其他人员私章，留存的印章应分开保存于不同人员治理处； 第六条 报销实行一支笔终宝宝制度，由经办人员签注事由，分管领导及知晓的其他一个股东审核，后由董事张签字报销； 第七条 报销单上须注明事由、日期、金额、票据（附件）页数等，经办人签字位置在票据反面，审核人签署在票据右下角或中部空隙处，董事长签署在票据右上角； 第八条 实行工程核算制，审核人和董事人签字时应注明该批票据列入工程名称； 第九条 支出金额的掌握：200元一下股东依据实际状况可以打算是否支出，200-500元的支出由处理该事中的股东与共管工程股东或分管领导沟通后才能支出，且报销时两者皆应签署审核意见，500元以上的支出须与董事长沟通前方能支出，超过3000元以上的支出须通过各个股东或有董事会会议打算。以上票据应严格正规票据办理（特别状况除外，需经董事长同意后支出200元一下的报经办人签署后，分管领导审核，董事长审核定后可以直接报销，其他金额报销按以上程序办理，严禁座资； 第十条 公司员工支出时，原则上应索取正规票据； 第十一条 借资问题，1000元以下的借资分管领导审核，5000元以上借资须与其他股东事先沟通后，有董事长批准借资； 第十二条 公司出纳借用周转金为3万元，以借据形式在财务上借资，用完后经审核，才能其次次借支；出纳每10天应向会计交接一次单据，详细时间由出纳、会计商议，交接时双方应办理交接手续； 第十三条 5000元以上金额支出，出纳处原则上以支票形式开支，支票审鉴制度与借支手续用等办理； 第十四条 任何单据除股东外会计无权对外传阅、借出，股东翻阅但不能带离现场，特别状况下带离现场需由当事者出据借条，董事长审批； 第十五条 每月1-5日为财务小结时间，由会计以书面形式把当月的收支状况同志后，报告给各位股东成员，各个股东审核单据，补签单据，超过此时间各股东视为开支合理，并同意其同意其处理原则： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c39eb234f31dc281e53a580216fc700abb6852fd.html