公司财务管理制度 一、 为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运 作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公 司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法 规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。 二、 根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务 部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同 搞好企业财务工作。 三、 公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不 得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐 目进行登记。 四、 公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行 会计核算与监督。 五、 本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算 办法，建立现金管理办法。 六、 财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理， 控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时 清算和催收。 七、 严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付， 坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结 算必须用转帐结算。 八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单， 注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款 依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/07e21940fc00bed5b9f3f90f76c66137ee064fc2.html