总账和仓库收入有差： 1）还有仓存单据未生成凭证； 2）库存单据金额不等于生成的凭证金额； 3）成本调整单未生成凭证； 4）凭证模板设置不正确，生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致； 5）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证； 6）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证； 7）存在未使用计划成本法的物料指定了材料成本差异科目：常见情况为对账报表中合计数据存在差额； 8）总账凭证未过账。 具体核对方法如下： 检查总账是否有手工录入的凭证，把存货核算系统的凭证与总账的凭证都按本期，某科目过滤出来，核对借方金额，若不等，则总账必定有手工录入的凭证，然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接总账凭证表，检查出手工录入凭证删除。 2）在核算单据查询中把入库业务单据/入库成本调整单（若这些物料有不同的存货科目，则需要把物料引出，用VLOOKUP函数把物料的存货科目代码合并到入库/出库业务单据表中，以便后期核对）；把存货核算系统的凭证引出，然后与入库业务核对，按存货科目代码可以核对出没有生成凭证的出入库单据；然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接，把金额返回到入库/出库业务单据表中，则可以核对出单据与凭证不一致的金额。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c61b93e1a48da0116c175f0e7cd184254b351b3e.html