关于调整公司办公室部分预算的申请 计划财务部： 公司办公室的年度预算费用总体控制在公司下达的范围内，但部分子项超出预算，现申请在预算范围内部调整，具体调整内容如下： 1.年初公司下达的车辆使用费2020年全年预算为257万元，全面复工复产后，为保证生产进度，公司各单位加班、出差用车频次增多，车辆使用费用增加，本年度实际发生额为344万元，超出预算87万元。 2.职工福利费-食堂工作餐费部分，公司下达的2020全年预算为226万元，本年度实际发生额为249.5万元，超预算23.5万元，主要原因如下： （1）新冠疫情期间，全公司（含分、子公司）早、中、晚一日三餐就餐费用由公司统一结算。 （2）全面复工复产后，为确保公司生产设计节点顺利完成，项目建设与运营管理部组织相关设计人员加班，发放餐券就餐，该费用由公司统一结算。 3.广告宣传费部分，公司下达的2020年全年预算为4.5万元，本年度实际发生额为8.08万元，超预算3.58万元。主要原因为2020年1月公司会务印刷，增加费用4.8万元。 4.园区绿化费部分，公司下达的2020年全年预算为35万元，实际发生额为39.12万元，超预算4.12万元。主要原因为：2020年8月份，为配合消防检查、整改，损坏了园区办公大楼周边部分绿化树木及草坪，增加了相应费用。 2020年度电费预算和租赁费全年预算分别为310万元和145万元。因新冠疫情，上半年办公园区中央空调系统停止运行，本年度电费和租赁费实际发生额较少，尚有一定空间。 现申请从租赁费全年剩余额度中调整125万元，电费全年预算剩余额度中调整70万元，共计195万元，增加至车辆使用费（120万元）、广告宣传费（5万元）、职工福利费-食堂（60万元）和园区绿化费预算费（10万元）中，全年总预算维持不变。 请领导批示！ 公司办公室 2020.12.10 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ca82a8a007a1b0717fd5360cba1aa81144318f9c.html