. 财务管理制度 一、借款类 1.出差借款：出差人员凭《出差申请表》办理借款，返回5日内办理报销手续，借款未还者不得再次借款。 2.借款金额超过5000元应提前2天通知财务备款。 3.《借款单》注明事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改）。 4.审批流程：填写借款单→→总经理审核签字→→财务付款。 二、报销类 发票内容可填写：油费、材料款、办公用品、会务费、劳保用品、餐费及明细品名 1.报销凭证必须粘贴发票或者盖章、签字的收据，凭证和单据不得涂改 2.报销流程：填写报销单→→总经理签字→→财务付款 3.所有公务性支出暂由个人垫付（金额1000元以下部分）后报销 三、差旅费标准 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠交通费用 员工 硬卧或硬座 当地快捷酒店 30元/天 30元/天 部门负责人 总经理及以上 硬卧或硬座 当地快捷酒店 40元/天 飞机 实报实销 实报实销 40元/天 实报实销 补充说明： 1. 住宿费报销必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。 3. 伙食、交通费依据实际出差天数结算。 4. 宴请客户需总经理批准后方可报销。 5. 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 6. 每周一为报销日，每月28日以后停止财务报销。 7. 总经理因故不能签字时，由副总经理签字办理。 精选范本 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/caebea69bb0d4a7302768e9951e79b89680268f3.html