财务管理制度 一、借款类 1. 出差借款：出差人员凭《出差申请表》办理借款，返回 5日内办理报销手 续，借款未还者不得再次借款。 2•借款金额超过5000元应提前2天通知财务备款。 3•《借款单》注明事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改）。 4.审批流程：填写借款单―总经理审核签字―财务付款。 二、报销类 发票内容可填写：油费、材料款、办公用品、会务费、劳保用品、餐费及 明细品名 1. 报销凭证必须粘贴发票或者盖章、签字的收据，凭证和单据不得涂改 2. 报销流程：填写报销单―总经理签字―财务付款 3. 所有公务性支出暂由个人垫付（金额 1000元以下部分）后报销 、差旅费标准 职务 员工 部门负责人 交通工具 硬卧或硬座 硬卧或硬座 飞机 住宿标准 当地快捷酒店 当地快捷酒店 实报实销 伙食标准 外埠交通费用 30元/天 40元/天 实报实销 30元/天 40元/天 实报实销 总经理及以上 补充说明: 1•住宿费报销必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予 补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 3. 4. 5. 6. 7. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。 伙食、交通费依据实际出差天数结算。 宴请客户需总经理批准后方可报销。 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 每周一为报销日，每月28日以后停止财务报销。 总经理因故不能签字时，由副总经理签字办理。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/1ebf9fae3b68011ca300a6c30c2259010302f37a.html