财务管理表单-资金调度计划表

时间:2023-04-14 18:45:12 阅读: 最新文章 文档下载
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财务管理表单-月份周转金

统计表





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单位:元) 上期结存 加:预计票兑收入 预计其他收入 减:预计票据到期 预计薪资支出 预计水电费用 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 资金余缺 经调度后结存



资金



调度



计划

资金预算部意 财务负责人意































2


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/d393094d6ddb6f1aff00bed5b9f3f90f77c64d51.html