中小企业财务管理制度表格(可编辑) 精选资料中小企业财务管理表格、中小企业资产负债表中小企业资产负债表编制单位：年月日单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收股利预收账款 应收利息 应付工资 应收账款 应付福利费 其他应收款 应付股利 预付账款 应交税金 应收补贴款 其他应交款 存货 其他应付款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债流动资产合计 其他流动负债长期投资 长期股权投资流动负债合计 长期债权投资长期负债长期投资合计 长期借款固定资产 应付债券 固定资产原价 长期应付款 减：累计折旧 专项应付款（见本书的 页）、中小企业利润表中小企业利润表编制单位：年月日单位：元项 目本期金额上期金额（略）一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入（亏损以“”号填列） 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损以“”号填列） 减：所得税四、净利润（净亏损以“”号填列） 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益（见本书的 页）、中小企业现金流量表中小企业现金流量表编制单位: 年度 单位：元项目行次上年数本年数一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流入小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计续表投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对支付的影响五、现金及现金等价物净增加额表间逻辑关系：（）=（）（）（）（） 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a20aad12757f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9f28.html