财务管理表单-资金运用月报表

时间:2023-03-30 17:44:11 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。


财务管理表单-资金运用月

报表





1


上月转入

销货收入

前月累计 预算

实际



预算

实际

差额



截至本月累计 预算

实际

差额

备注

应收账款回收

票据兑现 抵押借款 票据催收 私人借款 其他







长期借款 短期借款 小计



材料 采购物品 费用 设备 小计 购买材料 支付采购款

小计 支付利息 固定资产购入





本月结余转入下月

2


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/c590e569a02d7375a417866fb84ae45c3a35c241.html