财务移交清单 移交原员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管;现办理如下交接： 一交接日期： 199X年X月X日 二具体业务的移交： 1·库存现金：X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符; 2·库存国库券：478000元,经核对无误; 3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符; 三移交的凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3.空白现金支票XX张XX号至XX号; 4.空白转帐支票XX张XX号至XX号; 5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 7.信汇登记簿一本; 8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符; 9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 四印鉴： 公司财务处转讫印章一枚; 公司财务处现金收讫印章一枚; 公司财务处现金付讫印章一枚; 五交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责;以上移交事项均经交接双方认定无误; 六本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份; 移交人：朱XX签名盖章 接管人：金XX签名盖章 监交人：迟XX签名盖章 XX公司财务处公章 199X年X月X日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d87ed64cbdd5b9f3f90f76c66137ee06eff94ee1.html