某中型制造业出纳岗位说明书及KPI指标 1、*****有限责任公司工作说明书编号DW-JD-0205发布日期单位名称*****有限责任公司岗位名称出纳直接上级财务部经理部门财务部直接下级下级人数人主要工作职责负责现金收付和银行结算业务工作内容1制度的执行1.1贯彻执行国家会计制度、准那么及相关法律法规；1.2贯彻执行公司的各项规章制度，严守公司隐秘，维护公司利益；1.3严格执行本部门管理制度及业务流程。2现金管理2.1把握银行存款余额，保管库存现金，并每天清点，与现金日记账余额核对，做到账实相符；2.2把握库存现金额度，并保证日常现金需要；2.3负责按审批的资金进展收付和划拨；2.4负责借款单的催收回笼结算工作；2.5依据财务管理规定，协作有关人员对库存现金的核查；3银行存款和银行承兑汇票管理3.1负责办理账户的开立 2、；3.2运用各种银行结算汇兑方式，准时办理银行存取款业务和转账业务；3.3准时办理银行承兑汇票开票和贴现，以保证付款工作准时进展；3.4严格把握签发空白支票，不得以“白条〞抵库存现金；3.5每月5日前到银行领取银行对账单，将银行存款日记账与银行对账单日核对，核对公司账面发生额和余额，编制银行存款余额调整表4帐务处理4.1序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；4.2定期与会计明细帐核对，做到帐帐相符；定期与库存现金及银行对帐单核对，做到帐实相符；过帐后与记帐凭证核对，做到帐证相符；4.3计算与收付财务费用和利息；5报表编制5.1填制内部报表，把握货币资金、费用支出、月收款状况资料；5.2负责资金周报表、月报表等的编制和供应。6印章、档案管理6.1妥当保管现金、支票 3、、本票、汇票、收据及各种有价证券；6.2妥当保管银行根本账户与一般 第 4 页 账户开户、销户申请资料；银行借款、银行承兑汇票开具、银行承兑汇票贴现申请审批书、合同文件；6.3妥当管理供应商银行账户资料；6.4妥当保管银行印鉴章的一局部、保险箱密码及钥匙；7负责与财政、税务、金融、统计、民政等部门的联系，处理好与这些部门的关系，准时把握财政、税务和信贷动向；8主动参与专业培训，不断提高业务水平和专业技能。9完成领导交办的其他工作。权限1、对空白收据、银行结算票据的保管权；2、有权拒绝不合理费用的报销；3、工作建议权。4、其他临时授权；n责任1、对现金平安性负责；2、对现金收支及银行对账单精确 性负责3、对自己的工作结果担当法律责任；4、对财务资料的保密性和完好性负责。任职资格性别不限年龄 4、23——45岁资格证助理睬计师及以上学历大专及以上专业财务及会计相关专业阅历具有一年及以上相关工作阅历，一年以内同职工作阅历。学问1、生疏：财务管理、会计核算程序2、了解：经济法技能1、娴熟使用财务软件；2、生疏银行业务；3、具有确定的分析推断力量。职业道德诚信、廉洁、敬业、严谨；责任心强、保密性强、原那么性强、奉献精神强出纳绩效指标关键业绩指标定义权重数据来源上级满足度参见?上级满足度评分表?100％财务部经理管理指标说明评价人管理制度及工作流程的执行1.违背公司管理制度及工作流程，扣1分/次；2.违背公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣2～5分财务部经理现金库存过失每日精确 清理现金，做到帐实相符，否那么依据过失大小扣5～8分/次财务 5、部经理报销款项支付依据公司费用报销规定，准时精确 为公司各部门员工报销费用，假设报销不准时扣2～5分/日，报销数额错误依据损失大小扣5～10分/次，觉察未按公司费用报销规定进展费用报销扣5～8分/次财务部经理借款结算催收和回笼结算借款，假设催收结算不准时扣2～5分/日，消灭催收结算错误扣2～5分/个财务部经理工资发放准时精确 发放员工工资，假设发放不准时扣2～5分/日，消灭发放错误扣2～5分/个财务部经理日记帐登记每日精确 准时处理银行/现金日记帐，假设不准时扣2～5分/次，书写不清楚扣2～5分/次，消灭错误数据扣2～5分/个财务部经理报表编制每日编制?银行存款收支日报表?、?现金收支日报表?，假设不准时扣2～5分/日，消灭错误数据扣2～5分/个财务部经理印章、档案管理1、标准管 6、理空白支票、本票、汇票等，假设造成毁损或填写错误扣2～5分/次2、妥当保管银行印鉴章的一局部、保险箱密码及钥匙，假设管理混乱造成遗失扣5～10分/次财务部经理财务制度执行严格执行财务制度，否那么扣2～5分/次财务部经理财务数据泄密严守公司财务数据，消灭泄露公司财务数据的状况扣5～10分/次财务部经理内部客户满足度因工作缘由被公司同事或客户投诉，经查实，视情节轻重，扣2～5分/次财务部经理上级交办的其他工作没有准时完成或上级对完成状况不满足扣1～5分/次财务部经理合理化建议凡提出合理化建议被承受在部门中实施的可酌情加2～5分/次，在公司实施的加5～10分/次业绩管理小组nnn 第 5 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d967a4a0ef3a87c24028915f804d2b160b4e86c1.html