采购和仓库的财务管理流程(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除 第一条、目的 规定采购和仓库的财务管理流程，符合财务管理要求。 第二条、适用范围 适用于公司采购和仓库管理与财务接口工作。 第三条、职责 1、采购员负责所采购物资的入库手续办理工作。 2、车间或加工者负责半成品和成品的入库手续办理工作。 3、保管员(包括办公用品保管)负责采购物资和半成品、成品的入库和出库接收和发放手续办理工作。 4、生产部和综合管理部负责对入库和出库手续的审核。 5、财务部负责监督和核准。 第四条、采购物资入库手续 1、采购员所采购的物资到公司后，先按规定通知质检室进行质量检验(办公用品由综合管理部负责)，合格后方可办理入库。 2、 “ 入库单 ” 上要详细填写名称、规格型号、数量、单价等。 3、 “ 入库单 ” 上要有入库经手人、保管员、保管员所在部门的负责人签字，方有效。 4、物资入库的同时要相关管理制度规定附带清单等原始单据一同交于保管员。 5、采购员到财务报销或办理付款手续，需附带一联材料仓入库单(预付货款的另按制度办理)。 6、报销单据(或发票)上无相关人员签章，财务不予办理报销手续。 第五条、半成品、成品入库手续 1、车间或加工者负责办理半成品和成品的入库手续。入库的半成品和成品件必须经质检员检验合格后才能入库。 2、 “ 入库单 ” 上需注明入库件名称、规格型号、数量、单价（外购）。 3、入库签字参照第四条3款。 第六条、材料出库手续 1、领料人详细填写领取单据，并交由部门负责人或授权人签字生效后进行物资领取，在这个过程中需要认真核对需领物资的成本对象、品名、型号、数量。 2、物品由领料人员严格对实物的品名、数量做好当场和库管一一核对，以免有物品出仓库后数量上出现出入的现象。 3、“ 出库单 ” 上要详细填写名称、规格型号、数量，并标明用途，且相关人员需签章(参照第四条3款)。 4、物品由领料人领取出库之后，仓库的管理人员应及时将材料的出入情况登记在物料收发存台账上，所领取物品的领料单在月末进行汇总装订， 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/da0fae84e65c3b3567ec102de2bd960591c6d97f.html